总账管理系统(第三章-3).ppt

8.1 ***** 8.2 ******* 8.3***** 8.4 *** 8.5 ********* 8.13 *** 8.20 ***** 8.1 ***** 8.2 ******* 8.3***** 8.4 *** 8.5 ********* 8.13 *** 8.2* 8.20 ***** 银行存款 7000 借:6602 8500 贷:1002 8500 1500 应付账款-A 贷 2000 借:应付账款-A 200000 贷：1001 200000 6602 DR CR A 资产 B 负债 C 损益 填制凭证 D 成本 功能—填制凭证 张华 收款凭证 王五 付款凭 金额权限 丽丽 2000以下 窝窝 2000-10000 唧唧 1万以上 出纳签字-----出纳凭证----收款凭证（借1001,1002），付款凭证（贷1001,1002） 建账套----不是从1月份开始，期中建账，必录借方累计发生额，贷方累计发生额，期初余额，年初余额自动生成 建账套----是从1月份开始，只录期初余额，年初余额自动生成 1.系统管理----功能权限 2.总账– 选项—权限-------是否需要进行明细权限设置 3.企业应用平台-系统服务-权限-----明细权限授权(数据权限，金额权限） * 3．3　总账系统初始设置　 1. 总账系统选项设置 2. 期初余额录入 3. 试算平衡 4. 期初对账 1. 总账系统选项设置 入“T3-企业管理信息化软件教育专版”，“总账”“设置”“选项”（首次进入弹出系统注册信息，勾选“演示期内不再显示此信息”，“取消”），打开“选项”对话框，依次选择“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”页签，设置相应参数,“确定”。 “凭证序时控制”选项 “凭证序时控制”选项 赤字控制： 固定 月，季，年 5.1 1美元=10元 5.2 1美元=10.5元 5.3 1美元=11元 5.15 1美元=11.2元 2 22.4 5.20 1美元=15元 3 2.1 1美元=8元 浮动 每天 以下内容为讲课过程中的举例： 2. 期初余额录入 （1）普通科目余额录入 入“总账”“设置”“期初余额”，打开“期初余额录入”对话框， 将光标定在“**”科目的期初余额栏，直接录入期初余额。 帐套启用日-----不是1月份，期中启用，必录借方累计发生额，贷方累计发生额及期末余额 帐套启用日-----是1月份，只录期初余额 （2）有辅助核算科目余额录入 在“期初余额录入”窗口，双击有辅助核算的“**”科目的期初余额栏。 打开“**辅助核算期初”对话框，“增加”，依次输入相关信息。 （3）调整余额方向 ①将光标定在“**”科目行上。 ②单击“方向”，屏幕弹出对话框，确定需调整的方向，如:借→贷，单击“是”。 3.试算平衡 录入完所有余额后，在“期初余额录入”窗口，单击“试算”，查看“期初试算平衡表” ，检查余额是否平衡，若平衡，单击“确认”返回。否则,需要进一步检查期初余额录入，直至试算平衡。 4.对账 ①在“期初余额录入”窗口，单击“对账”，“开始”，对当前期初余额进行对账。 ②如果对账有错误，单击 “显示对账错误”，系统将把对账中发现的问题列出来，查找错误，直至正确为止。 *