跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点经验分享-F-Council.PDFVIP

跨国公司总部 外汇资金集中运营管理试点经验分享 June 2014 壳牌中国参与北京外管外汇管理试点内容  经常项目集中收付汇√  货物贸易轧差净额结算  外债额度集中√  对外放款额度集中√  国际外汇资金主账户和国内外汇资金主账户资金自由划拨√  境内成员公司购汇偿还资金池委托贷款√ 2 基于试点政策建立的现金管理结构 试点政策对公司带来的好处  提高进口付汇流程的效率  提高外汇资金使用效率，降低资金成本  集中办理外汇交易，灵活安排交易时间，提高与银行从事外汇交 易的议价能力，进而节约外汇交易成本  简化了外债登记、提款和还本付息环节流程，降低管理时间和成 本。外债资金随借随还。  提升中国区企业整体的资金管理水平 4 项目实施及挑战 主要实施工作  新账户的开立以及银企直联系统实施  境内外币资金池的搭建  新的外币付款流程的设计和实施  新的购汇结汇流程的设计和实施  新的现金预测流程的设计和实施 挑战  端到端业务流程的影响  细节、细节、细节 5 渣打银行与壳牌在外汇资金集中运营管理的合作  在试点初期，积极介入北京外汇局的试点方案的讨论，为北京外汇局政 策的制定献计献策。  利用渣打全球现金管理系统的统一平台，为壳牌设计全球化的现金管理 方案。  针对外汇局十分重视的外放款额度和外债额度管理，成功开发系统用来 控制相关额度。一旦额度突破，系统会自动将流入或流出进行终止，直 至申请新的额度，确保壳牌和银行的合规操作。  Straight2Bank Access 银企直连提供了企业与银行间实现大量付款指令 直接传递的渠道解决方案，满足了壳牌对安全性、连接性及文件格式的 多种需求，提供了高安全性和全自动的处理过程。  渣打银行及时调整收付款流程，配合壳牌集中收付汇手续。 6 eBoP 电子国际收支申报 自2012年8月6 日起，Straight2Bank支持电子国际收支申报。 对客户的好处：减少纸质指令，有效简化您的付款和签字流程。 建立全球或区域资金中心不会一蹴而就，需要战略规划 全球资金 管理中心 财务解决方案 应付账款外包 现金流规划 应收账款外包 8 区域资金管理中心 区域资金管理中心  侧重区域控管和集中盈余流动 资金  操控关联公司贷款 中国  区域银行关系管理 公司 办公地点  银行账户、应收应付帐款由本