2017-07柳工12柳工债付息兑付及摘牌公告.PDFVIP

股票代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2017-07 债券代码：112065 债券简称：12 柳工债 广西柳工机械股份有限公司公司债券“12柳工债” 2017年本息兑付及摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 别提示： 2012年广西柳工机械 份有限公司公司债券（11柳工债第二期） （以下简称“本 期债券”）（债券简称“12柳工债”、债券代码“112065”）本次付息、兑付的债权 登记日为2017年3月13日，凡在20 17年3月13日 （含）前买入并持有本期债券的投资者 享有本次派发的利息及本期债券的本金；2017年3月13日卖出本期债券的投资者不享有 本次派发的利息及本期债券的本金。 广西柳工机械股份有限公司 （以下简称 “本公司”）于2012年3月14日发行的本期 债券至2017年3月13日将期满5年。根据本期债券《广西柳工机械股份有限公司公开发 行2012公司债券（11柳工债第二期）募集说明书》和《2012年广西柳工机械股份有限 公司公司债券（11柳工债第二期）上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息 期限内，每年付息 次，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：20 12年广西柳工机械股份有限公司公司债券（11柳工债第二期）。 2、债券简称：12柳工债。 3、债券代码：112065 。 4 、发行规模：人民币13亿元。 5、债券期限：5年期固定利率品种。 6、债券利率：票面年利率为5.20% 。 7、起息日：本期债券的起息日为发行首日，即2012年3月14日。本期债券存续期 限内每年的3月14日为该计息年度的起息日。 8、付息日：本期债券的付息日为20 13年至20 17年每年的3月14日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。 9、信用评级情况：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体信用等 级为AA+ ，本期债券的信用等级为AA+ 。 10、担保情况：广西柳工集团有限公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不 可撤销的连带责任保证担保。 11、保荐人、主承销商、债券受托管理人：中银国际证券有限责任公司。 12、上市时间和地点：本期债券于20 12年4月26 日在深圳证券交易所上市。 13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。 二、本期债券本年度付息、兑付安排 1、债权登记日： 20 17年3月13日。 2、付息兑付日：20 17年3月14日。 3、摘牌日：20 17年3月10日。 三、本次债券付息、兑付方案 按照 《2012年广西柳工机械股份有限公司公司债券（11柳工债第二期）票面利率 公告》，“12柳工债”的票面利率为5.20% ，每手 “12柳工债”（面值1,000元）本息 兑付金额为：人民币1052.00元 （含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际 每手派发本息兑付金额为：人民币1041.60元；扣税后非居民企业 （包含QFII、RQFII） 取得的实际每手派发本息兑付金额为：人民币1046.80元。 四、付息、兑付对象 本次付息兑付对象为：截止2017年3月13日（该日期为债权登记日）下午深圳证 券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体 “12柳工债”持有人 （界定 标准请参见本公告的“特别提示”）。 五、付息、兑付办法 本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息、兑付。 在本次付息兑付日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息及本金足额划付 至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金 结算系统将本期债券本次利息及本金划付给相应的付息兑付网点 （由债券持有人指定 的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。 本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未 时足额将债券付息 兑付资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息、兑付工作由本公司 自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。 六、关于本次付息兑付对象缴纳公司债券利息