项目部2011年1-8月经营情况汇.doc

三十处黄陵一号煤矿项目部 2011年1-8月份经营管理情况汇报 黄陵项目部根据公司及处年初工作安排, 在项目部领导班子的带领下, 广大职工发扬艰苦奋斗、团结拼搏、求实创新的精神，克服了井下各个掘进面顶板压力大、破碎、高瓦斯、运输战线长，坡度起浮频繁等种种困难，在狠抓安全生产的同时,也增强了项目部的经营管理基础工作. 取得了较好的经营成果， 1-8月份黄陵项目部经营管理工作情况汇报如下： 一、施工产值 2011年1-8月份施工进尺3286米,主要施工北二盘区大巷及611进风顺槽，另外完成了黄陵一号煤矿一、七盘区采空区12座挡水墙的掘砌工程，北二永久供、排水管道安装、北二轨巷道混凝土地坪等附属工程。已结算工程收入为2230.11万元,预结算收入1150万元，账面产值3380万元。未预进产值有：611进风顺槽补打锚索约210万，611进风顺槽瓦斯抽放管路安装和、救生舱硐室、移变硐室、水仓硐室等工程约100万，总计项目部1-8月份施工产值约3690万元。 二、成本、费用情况 1-8月成本、税收支出为3276万元， 1、主营业务成本：3128.76万元， 其中:工程施工人工费597.59万元，材料费934.75万元，施工机械管理费: 428.27万元，其它直接费: 200.08万元，井巷工程辅助费 641.39万元，间接费用: 30.07万元， 2、主营业务税金：126.25万元, 3、期间费用支出21.85万元,业务招待费16.9万元.财务费用2955元.劳动保险费36815元. 三、利润：1-8月份利润:103.25万元 四、材料管理及班组核算情况: (1)、项目部成立了材料采购价格市场调研小组。 项目部加强了对采购价格的管理,市场调研小组人员与采购人员一起到店头、西安等地进行材料采购价格的摸底,货比三家,同各家各户讨价还价,比质还价,把所购材料价格降到最低限度，力争以廉价采购优质的工程材料、工、器具配件，极大地降低了采购成本。 (2)、加强材料验收管理。 黄陵项目部对各种主要材料实行共同验收制度。如:黄沙、石子、木材等由材料人员、技术人员、财务人员或材料人员、保卫、技术人员共同验收确保三人以上验收签字，技术人员负责查验土产的质量，以免含泥较多，影响工程质量；水泥、速凝剂、锚固剂等由材料人员和技术人员共同验收签字，确保了材料验收的准确性和质量的可靠性。 (3)、黄陵项目部对主要材料的控制，主要是通过班组核算的办法来降低消耗。项目部成立了班组核算组，班组核算要求连队领用的各种材料，必须由分管经理签字批准，实行限额领料，同时通过技术指导，加强各掘进连队规范作业，尽量减少不必要的材料浪费并按照一定比例进行奖罚。通过班组核算，增强了连队管理人员和连队工人对使用的各种材料的管理意识，以奖罚的手段约束了他们浪费材料的行为,在某种程度上降低了材料投入成本。 （4）、修旧利废 1—8月项目部修旧利废有：矿车轮80个，三连辊840个，纵梁260个，改造矿车11辆，修理压风机电机1台，喷浆机电机动2台，H架510件，以及其它矿灯，电玲，手动葫芦等，总价值为12多万元，节约了成本，减少了开支，取得了良好的成效。 五、资金管理情况: 去年结转应收工程款1082万元,本年结算增加工程款2230万元,减去转入质保金的111万元,本年应收工程款为2118万元,两项合计本年应收工程款3201.24万元,项目部1-8月共计结算回收工程款3201万元,：其中现金回收2136万元，银行承兑票汇回收200万元，各项抵扣款回收865万元,其中:甲供材料785万，水电费58.4万元。资金回收率为100%。 六、合同签订及管理情况 项目部自2010年12月至本年度9月份与甲方共签订合同七项： 1、黄陵一号煤矿北二轨道巷，北二皮带巷，北二一号回风巷北二二号回风巷掘进工程，5792m 2、黄陵一号矿北二轨道巷砼地坪工程1028.5m 3、黄陵一号矿北二皮带巷砼地坪工程1602.2m 4、黄陵一号煤矿井下隔水壁防水改造工程12座 5、黄陵一号煤矿北二大巷管理延伸安装工程2904m 6、黄陵一号煤矿611回风顺及切眼掘进续标工程1235m 7、黄陵一号煤矿六盘区进风巷,回风巷掘进工程897.4m 工程量计13400多米，总计合同价值7571万元. 七、人员结构情况 在册职工372人(含外协队)，其中：四个综掘队计164人，机电39人，运输35人，三机皮带18人，通风11人，打地坪38人，机关后勤38人，安检瓦检35人，合同制47人,每月都能按处要求,在每月十日之前上报工伤保险登记表,资料齐全,完整. 八、劳动合同情况 严格按照集团公司项目用工管理办法，录用工人，签订劳动合同，身份证复印件，体检表等资料齐全。对辞职职工能及时写劳动合同终止证明。并及时扫描上报处劳资科. 九、安