份额及修改基金合同的公告.PDFVIP

建信中证500 指数增强型证券投资基金新增C 类基金 份额及修改基金合同的公告 为满足投资人对基金产品的投资需求，建信基金管理有限责任公司（以下简 称“我公司” ）拟对我公司管理的建信中证500 指数增强型证券投资基金 （以下简 称“本基金” ）增加C 类基金份额。针对上述事宜，我公司对《建信中证500 指数 增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）作相应修改，具 体情况如下： 一、本基金各类基金份额收费模式 本基金新增 C 类基金份额，该份额是指从本类别基金资产中计提销售服务 费而不收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别。本基 金A 类基金份额和C 类基金份额分别设置代码。A 类基金份额、C 类基金份额 收费模式如下所示： 1、A 类基金份额申购费、赎回费 （1）投资人在申购本基金A 类基金份额时，收取申购费用；投资人可以多 次申购本基金，申购费用按每日累计申购金额确定申购费率，以每笔申购申请单 独计算费用。 本基金的A 类基金份额申购费率如下表所示： 申购金额（M ） 申购费率 M ＜100 万元 1.5% 100 万元≤M ＜500 万元 1.0% M≥500 万元 每笔1，000 元 申购费用由申购人承担，不列入基金资产，申购费用用于本基金的市场推 广、注册登记和销售。 （2 ）本基金A 类基金份额具体赎回费率如下表所示： 持有期限（Y ） 赎回费率 Y ＜1 年 0.5% 1 年≤Y ＜2 年 0.25% 1 Y≥2 年 0 注：1 年指365 天。 本基金A 类基金份额的赎回费用由A 类基金份额持有人承担，其中不低于 25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 2 、C 类基金份额申购费、赎回费、销售服务费 （1）C 类基金份额申购费 本基金C 类基金份额申购费率为0 。 （2 ）C 类基金份额赎回费 本基金C 类基金份额的赎回费率如下： 持有期限 （Y ） 费率 Y 7 日 1.5% 7 日≤ Y 30 日 0.5% Y≥ 30 日 0 赎回费用全额进入基金财产。 （3 ）C 类基金份额的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为0.5% 。销售服务费的计算方法如下： H ＝E ×0.5% ÷当年天数 H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为前一日C 类基金份额基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人 与基金托管人核对一致后，基金托管人依据与基金管理人约定的方式于次月首日 起5 个工作日内从基金财产中一次性划出，经登记机构分别支付给各个基金销售 机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 二、基金合同的修订内容 我公司就 《基金合同》的相关内容进行了修订。本项修订未对原有基金份额 持有人的利益形成任何实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。《基金 合同》的具体修订内容如下： 1、在《基金合同》“第二部分 释义”部分增加以下释义：