新商业银行new第七章商业银行流动性管理wan(890KB).pptVIP

第五节 现金资产与头寸管理 表 银行主要资金来源与资金运用 资金来源（增加头寸） 资金运用（减少头寸） 贷款利息和本金 变现债券及到期债券 存款增加 其他负债增加 发行新股 新发放的贷款 购买债券 存款减少 其他负债减少 收购股份 某银行中长期头寸预测表 530 -60 21 000 30 500 27 700 12 266 -360 21 060 -6 -100 27 200 11 -360 360 21 420 0 0 27 300 10 -1 080 1 080 21 060 0 0 27 300 9 -672 860 19 980 12 200 27 300 8 1 378 -720 19 120 42 700 27 100 7 1 568 -1 380 19 840 12 200 26 400 6 986 -1 080 21 220 -6 -100 26 200 5 -2 364 1 800 22 300 -36 -600 26 300 4 -1 926 1 080 20 500 -54 -900 26 900 3 330 140 19 420