业务流程设计总汇-投资发展流程.pptxVIP

业务流程总汇投资发展流程：1、投资决策流程2、集团年度经营目标下达流程3、日常投资项目跟踪管理流程投资决策流程6、项目的进一步论证，编写商业计划书商业计划书直接负责人：投资发展部各部门/下属公司投资发展部主管副总投资决策委员会外部专家委员会1、外部投资项目、投资机会的相关研究初步方案1、根据公司的投资战略，收集项目来源，提出项目投资建议2、初审3、审批初审初步方案4、项目的可行性论证项目建议书可行性研究报告部门/下属公司配合是否邀请外部专家委员会是5、审批5、审评（是否投资）否5、审批（是否投资）7、形成投资决议部门/下属公司配合8、报董事会审批，通过后向财务管理部下达资金需求计划流程说明流程名称：投资决策流程流程编号：LS-TZFZ-001 一、流程目的 ：明确从项目建议和初步方案到做出项目决策的整个过程 二、流程目标 ：规范公司的投资决策工作 三、流程负责人 ：直接负责人：投资发展部；间接负责人：各部门/下属公司、主管副总、投资决策委员会、外部专家委员会 四、流程描述 ：投资发展部根据对外部投资项目的相关研究，提出项目投资的建议，并制定初步方案；公司各部门及下属公司根据公司的投资战略，收集项目来源，提出项目投资的建议，并制定初步方案；投资发展部对投资项目的初步方案进行初审；投资发展部将初步方案及初审意见报送主管副总审批；审批通过后，项目立项。在相关部门的配合下，投资发展部进行项目的可行性论证，并编写项目建议书和可行性研究报告；投资发展部将项目建议书和可行性研究报告报送主管副总和投资决策委员会审批，如有必要还需邀请外部专家委员会审评；审批通过后，在相关部门的配合下，投资发展部进行项目的进一步调查论证，并编写商业计划书；投资决策委员会根据商业计划书做出投资决议；决议通过后，投资发展部将投资项目计划报董事会审批，审批通过后向财务管理部下达资金需求计划。 五、流程文件、表单 ： 《项目初步方案》《项目建议书》《可行性研究报告》《商业计划书》 六、业务风险 ：投资决策失误 七、流程控制点 ：可行性研究报告和商业计划书的编制和审批 控制目的：增强投资的合理性控制手段：投资发展部会同有关部门进行项目的可行性论证，主管副总、投资决策委员会、外部专家委员会、董事会进行审查和调查论证控制依据：公司投资决策管理规定 集团年度经营目标下达流程直接负责人：投资发展部投资发展部各业务单位总经理总经理办公会董事会结合对宏观形势、政策环境、行业动态、竞争对手以及本年度运营情况的分析1、依据公司的发展战略确定下年度的战略重点2、沟通、讨论2、沟通、讨论2、沟通、讨论3、提出下年度公司经营目标草案年度经营目标草案依据下年度的战略重点，本部门对宏观形势、行业动态、竞争对手的判断以及对本年度经营目标执行情况的预计4、审议通过5、汇报7、经营目标分解，形成本单位经营目标并执行6、确定并下达年度经营目标流程说明流程名称：集团年度经营目标下达流程流程编号：LS-TZFZ-002 一、流程目的 ：明确从年度经营目标的确定到下达的整个过程 二、流程目标 ：规范公司的年度经营目标下达工作 三、流程负责人 ：直接负责人：投资发展部；间接负责人：各业务单位、总经理办公会、总经理 、董事会四、流程描述 ：投资发展部根据公司的发展战略，并结合对宏观形势、政策环境、行业动态、竞争对手以及本年度公司运营状况的分析确定下年度的战略重点；投资发展部将公司的战略重点与各业务单位、总经理和总经理办公会沟通、讨论；战略重点确定以后，投资发展部根据本部门对宏观形势、行业动态、竞争对手的分析判断以及对本年度经营目标执行情况的预计，编制下年度经营目标草案；投资发展部将下年度经营目标草案提交总经理办公会审议；总经理办公会审议通过下年度经营目标以后，向董事会汇报；总经理办公会向各业务单位下达下年度经营目标；各业务单位根据公司下达的年度经营目标，进行目标分解，形成本单位的经营目标并执行。五、流程文件、表单 ：《年度经营目标草案》 六、业务风险 ：年度经营目标制定不准确 、不合理七、流程控制点 ：年度经营目标草案的编制和审批 控制目的：增强年度经营目标制定的合理性控制手段：投资发展部根据公司下年度的战略重点、本部门对宏观形势、行业动态、竞争对手的分析判断以及对本年度经营目标执行情况的预计，编制下年度经营目标草案，总经理办公会进行审议和决策控制依据：公司经营目标管理规定 日常投资项目跟踪管理流程直接负责人：投资发展部财务管理部投资单位/板块投资发展部总经理办公会1、向投资发展部提供与投资项目有关的财务报表、财务分析报告、预算执行情况报告等资料2、定期对投资项目进行总结，向投资发展部提供投资项目经营情况报告3、宏观形势、政策环境、相关行业、市场竞争对手等方面的分析投资项目经营情况报告财务报表、财务分析报告、预算执