深圳华强实业股份有限公司独立董事关于控股股东及其它关联方占用.PDFVIP

深圳华强实业股份有限公司 独立董事关于控股股东及其它关联方占用公司资金、 公司对外担保情况等的专项说明和独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证 通知》 （ 监发[2005]120号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规 定，作为公司的独立董事，我们对相关人员进行了询问，并查阅了公司相关资料， 对深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”）于2018 年3 月21 日召开董 事会会议审议的控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保情况等发表 独立意见如下： 一、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见 2017 年公司除与关联方发生的正常经营性应收债权外，没有发生控股股东 及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司没有为控股股东及其他关联方垫支 工资、福利、保险、广告等期间费用，也不存在互相代为承担成本和其他支出的 情况。公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56 号文、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。 二、对公司对外担保情况的专项说明和独立意见 1、公司于2016 年1 月5 日召开董事会会议，经审议，董事会同意公司向浦 发银行深圳分行营业部申请开立借款保函，公司全资子公司湘海电子（香港）有 限公司 （以下简称“香港湘海”）以此保函向上海浦东发展银行股份有限公司总 行离岸部申请贷款，总金额不超过1,500 万美元，折合人民币约为9,800 万元， 担保期限为13 个月。 2、公司于2016 年5 月24 日召开董事会会议，经审议，董事会同意公司为 全资子公司香港湘海向中国银行（香港）有限公司 （以下简称“中银香港”）申 请不超过1,300 万美元的贷款提供连带责任担保，折合人民币约为8,840 万元， 担保期限为12 个月。 1 3、公司于2016 年6 月15 日召开董事会会议，经审议，董事会同意公司为 全资子公司香港湘海向中国工商银行(亚洲)有限公司 （以下简称“工银亚洲”） 申请不超过4,000 万美元的贷款提供连带责任担保，折合人民币约为27,200 万 元，担保的有效期限为自保证函出具之日起至授信函项下所有贷款中贷款期限最 晚届满的一笔贷款的最终到期日起2 年或至2018 年12月31 日（以较后者为准）， 因香港湘海业务的实际情况需要增加担保额度，公司已经于2017 年5 月3 日召 开董事会会议撤销了本次担保。 4、公司于2016 年9 月5 日召开董事会会议，经审议，董事会同意公司与平 安银行股份有限公司深圳分行 （以下简称“平安银行”）签订综合授信额度为人 民币3 亿元（敞口额度人民币2 亿元）的《综合授信额度合同》，并将该人民币 2 亿元额度转授信给公司全资子公司香港湘海，授信期限1 年。公司对该转授信 部分承担连带担保责任，本次担保的有效期限为自授信合同生效之日起至债务履 行期限届满之日起两年，公司已经于2017 年9 月29 日召开董事会会议撤销了本 次担保。 5、公司于2016 年9 月27 日召开董事会会议，经审议，董事会同意公司向 香港上海汇丰银行有限公司出具担保书，公司全资子公司香港湘海以此担保书向 香港上海汇丰银行有限公司申请贷款授信，总金额不超过 2,000 万美元，折合 人民币约为 13,600 万元。担保期限为担保书出具之日起至银行收到公司书面通 知终止担保书后一个月止。 6、公司于2016 年 11 月9 日召开董事会会议，经审议，董事会同意公司与 中银香港签订担保合同，公司全资子公司香港湘海以此担保合同向中银香港申请 贷款授信，总金额不超过 1,700 万美元，折合人民币约为12,000 万元，担保期 限为12 个月，公司已经于2017 年8 月3 日召开董事会会议撤销了本次担保。 7、公司于2016 年12 月22 日召开董事会会议，经审议，董事会同意公司与 恒生银行有限公司签订担保书，公司全资子公司香港湘海以此担保书向恒生银行 有限公司申请贷款授信，总金额不超过 5,000 万美元，折合人民币约为 35,000 万元，担保期限为自担保书出具之日起至授信项下所有贷款中贷款期限最晚届满 的一笔贷款的最终到期日起两年