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出纳员岗位规范 QGG/DJL 6.02—2006 修改码:2 职务名称 出纳员 所属部门 财务管理部 直接上级 财务部长 职等等级 工资标准 晋升方向 任职资格：中专以上，具有会计资格证书，能操作计算机，工作认真、细心、责任心强，拥有良好的道德修养，身体健康。 工作目标：保证现金与银行存款的及时入账，做到每笔存款与支出在银行各账户的登记与核对准确无误，保证银行结算业务的时间性与准确性，原始凭证的细致审核，负责收据的开据与使用监督。工资的及时发放，负责各账户之间的资金划转，银行账户的开立与注销，支票的签发，印鉴与有价证券的保管。 责任区间：负责公司出纳账务处理，负责公司银行存款办理收支结算手续。 否决效果：利用工作之便，贪污，挪用公司款项的，开除。 本职工作： 1、出纳员依据销售部门《交款单》核查所收支票的填写是否正确，并及时存入银行。 2．每天去银行办理各种银行结算业务，并保证资金的安全性与及时入账。 3、每天登记各账户的收入与支出流水账，以免造成余额不足，出现空头现象。 4、出纳员负责办理支票的签发业务，应保证支票的印鉴与字体准确无误，并在10日内催促经办人报账。 出纳员存取款时，应绝对维护集团公司资金的安全与及时运用。 出纳员应熟练掌握网银业务。确保资金的及时转出。 现金与银行帐做到日清月结，每月与总账