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周资金计划
200 年 月第 周资金计划
项目部： 月 日至 月 日 单位：万元
资金总计划 人工 材料 其他 已使用资金 人工 材料 其他 本周计划收入 累计已收工程款 本周计划支出 支付方式 一 人工费 二 材料 合同采购 1 2 3 4 5 6 零星采购 1 2 3 三 其他费用 计划人： 项目审核 财务 物资 工管 领导批准：
资金收支流动月报表 项目部: 年 月 单位:万元 项 目 金 额 备 注 一、上月货币资金余额 二、累计已收工程款 三、本月收入情况 1、收甲方工程款 2、其他各项收款 合 计 四、本月支出情况 1、支付工资 其中：支付民工工资 2、付材料费 3、上交管理费 4、上交其他费 5、缴纳税金 6、其他支出 7、分包工程支出 支出合计 五、月末货币资金余额 编报人:
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