北京桑德环境工程有限公司18年第二期超短期融资券募集说明书(更新).pdf

北京桑德环境工程有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何 评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资 者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短 期融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 本公司承诺，本公司发行超短期融资券所公开披露的全部信息不 涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 本公司发行的本期超短期融资券已新增加交叉保护条款、事先约 束条款和控制权变更条款。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 1 北京桑德环境工程有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查 文件”。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 北京桑德环境工程有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 声明 1 目录 3 第一章 释义 6 一、 常用名词释义 6 二、 专业名词释义 7 第二章 投资风险提示及说明 10 一、 与本期超短期融资券相关的投资风险 10 二、 与本期超短期融资券发行人相关的风险 10 第三章 发行条款 19 一、 本期超短期融资券的发行条款 19 二、 本期超短期融资券的发行安排 20 第四章 本期超短期融资券募集资金用途 22 一、 本期超短期融资券募集资金的使用 22 二、 发行超短期融资券的意义 24 三、 发行人承诺 24 四、 发行人偿债保障措施 24 第五章 发行人的基本情况 26 一、 发行人概况 26 二、 发行人历史沿革 26 三、 发行人股权结构、控股股东和实际控制人 32 四、 发行人的独立性 34 五、 发行人重要权益投资情况 35 六、 公司治理及组织机构 48 七、 发行人的董事、监事、高级管理人员和员工情况 59 八、 发行人主营业务情况 62 九、 发行人安全生产与环境保护情况 67 十、 发行人主要在建项目及未来投资规划 69 十一、 发行人发展战略 83 十二、 发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 85 第六章 发行人近年主要财务状况 143 一、 财务报表信息 143 二、 发行人重大会计科目分析 169 三、 重要财务指标分析 188 四、 现金流量情况分析 190 五、 发行人有息债务情况 192 3 北京桑德环境工程有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 六、 发行人关联交易情况