中国四联仪器仪表集团18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

声明 发行人本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期 超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券,均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 1 中国四联仪器仪表集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 4 一、一般术语 4 二、机构、地名释义 6 三、与发行人有关的名词释义 6 第二章 风险提示与说明 8 一、本期超短期融资券的投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章 发行条款 21 一、主要发行条款 21 二、发行安排 22 第四章 募集资金运用 24 一、募集资金用途 24 二、承诺 24 三、偿债保障措施计划 24 第五章 发行人基本情况 27 一、发行人概况 27 二、发行人历史沿革 27 三、发行人控股股东与实际控制人 28 四、发行人独立性 29 五、发行人重要权益投资情况 31 七、发行人员工基本情况 50 八、发行人业务状况 55 九、在建工程、拟建工程 95 十、其他经营重要事项 98 十一、发展战略及业务发展目标 98 十二、发行人所在行业状况 99 第六章 主要财务内容 124 一、总体财务情况 124 二、发行人重要会计科目及财务指标分析 135 三、有息债务情况 163 四、关联交易情况 165 五、或有事项 171 七、发行人衍生产品情况 181 八、发行人重大投资理财产品情况 181 九、发行人海外投资及海外业务情况 181 十、直接债务融资计划 181 第七章 发行人的信用评级和资信状况 182 2 中国四联仪器仪表集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 一、信用评级 182 二、资信情况 183 三、违约记录 184 四、直接债务融资工具兑付情况 184 第八章 2017 年三季度经营财务情况 186 一、发行人2017 年三季度主营业务情况 186 二、发行人2017 年三季度重要财务数据、重大会计科目分析 187 三、发行人2017 年三季度资信情况 189 四、发行人2017 年三季度受限资产情况 189 五、发行人2017 年三季度对外担保情况 191 第九章 本期超短期融资券担保情况 193 第十章 税项 194 一、所得税 194 二、增值税 194 三、印花税 194 四、税项抵销 194 五、声明 194 第十一章 信息披露 196 一、超短期融资券发行前的信息披露 196 二、超短期