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财务信息部各岗位职责规范 一、经理岗位职责规范 （一）财务预算职能 1、负责编制财务预算说明、程序、方法。 2、负责审核公司各项经营费用预算，统一编制公司财务预算计划。 3、检查、分析财务预算执行情况。 （二）财务分析职能 1、负责对公司的经营成果及费用支出进行检查并与预算进行对比分析，同时根据实际情况做出专题分析、重点分析或详细分析。 2、按照公司效益考核办法，计算公司各项经营指标的完成情况及奖罚兑现。 （三）财务管理职能 1、按照公司财务制度、业务规范以及内部控制制度，指导财务日常核算工作，检查督促财务日常工作的落实。 2、负责财务人员、收银员的教育、管理、调度等内部组织工作。 3、及时向上级领导报告重大财务、审计工作等方面的问题。 4、负责处理与银行、税务、工商等机构的有关业务。 5、负责财务部与公司其它部门的沟通、协调工作。 （四）信息管理职能 1、负责数据处理中心与公司各部门之间的业务协调工作。 2、负责公司信息化管理的指导与监督。 3、负责公司信息化建设的整体把握及信息系统投资决策。 二、收银室各岗位职责规范 （一）收银主管岗位职责规范 1、负责管理收银员、收银组长及总收日常工作的调度与管理。 2、协助财务经理管理商场内收银室的日常具体工作。 3、负责向经理及财务总监汇报商场内收银及总收的具体工作情况及存在的问题和困难,与领导共同商讨解决问题和困难的办法。 4、负责收银员的业务技能的指导、培训及考核。 5、负责与各银行相关业务的协调。 6、负责传达落实公司各项活动的内容要求，并监督执行。 （二）收银室职员岗位职责规范 1、根据营业需要由总收职员到开户行兑换零钞，由收银组长做好各款台零钞兑换工作。 2、总收职员负责收取各款台每日上缴的营业款（包括现金、信用卡、支票、券等）。 3、收取的现金核对无误后由总收职员按照财务规定及时送存银行。 4、收取的支票及时送交财务，及时送存，避免造成不必要的损失。 5、总收对商场收取的信用卡进行详细记录，并与各银行转来的信用卡进帐单进行核对，产生的未达帐项要及时查找。 6、及时将券、已入帐的各种银行票据、信用卡销售明细单据（包括销售笔数、金额）连同销售日报表传递给销售会计。 7、通过早会及日常工作中对收银员进行业务指导，及时解释、解决收银员提出来的各种问题。 8、总收职员负责管理收银员的日常工作及生活。 9、协助收银主管的日常工作及日常营业款的处理汇报，协助财务做好相关的收银工作。 10、及时传达公司的各项企划活动，做好与公司各部门的衔接与勾通，积极配合财务部的工作，与领导共同商讨解决问题及困难的办法。 11、要以身作则，严格要求自己。严格遵守公司的各项规章制度，认真完成收银主管安排的工作，齐心协力做好收银工作，在收银员中起表率作用。 （三）收银组组长岗位职责规范 1、收银组长直接负责管收银员的日常工作及生活。 2、协助总收人员的日常管理工作及营业款的汇总，帮助收银员解决问题及困难。具体包括每日准时给收银员开早会，解决昨日收银员存在的问题，传达每日新内容。 3、准时发放备用金到各款台，及时给各款台兑换零钞。 4、每日检查各收银台的卫生、纪律，发票的开据情况，及时送还、及时领取发票。 5、及时统计各收银台的备品使用情况，备品不足时马上到总收领取并做好备品零用登记。 6、交接班时做好与下一班组长的交接（包括早会内容、零钞款），下午班组长及时给收银员开会，传达早会内容，并做好零钞的兑换工作。 7、晚班组长需等晚班收银员到总收结完款方可下班离开。 8、要以身作则，严格要求自己。严格遵守公司的各项规章制度，认真完成收银主管的工作安排，在收银员中起模范带头作用。 （四）收银员岗位职责规范 1、必须遵守公司的一切规章制度及收银的操作流程，熟练操作收银机，服从工作安排，做好商场的一切收银工作。 2、服从排班安排，不得无故旷工、擅自漏岗；未经允许，收银员之间不得擅自串岗，如违规，立即下岗。 3、上岗时必须穿工装，工装整洁干净、束发、佩戴工牌，工装穿着一致。 4、在岗时身上不得携带钞票，一经发现视作弊处理。 5、收银工作中不做违规操作。 6、根据销售小票录入收银机，所有交易必须分笔录入，在机制小票背面及销售小票上加盖货款收讫章、人名章后交给顾客柜组留存联、顾客留存联，自己留存收银联、并提醒顾客保存好机制小票作为退换货有效凭证。??? 7、银员无权将任何或商品编码作废或涂改。??? 8、责保管所有收银单据上交总收。 9、收银时，要求唱收唱付且款项要当面点清。 10、负责整理收取的现金、信用卡购物单及转帐支票，打印收款日报表并加盖收银员个人名章，登记备查帐。 11、商场内设立一个支票收银台。收银员必须认真做好登记工作，收取的支票及时送交总收银员，以便款项能及时入帐。 12、信用卡消费超限额时