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会计电算化总账模块测试题 一、增加用户： 李方；02 宋兰；03 王平 二、建立核算体系： 1．账套信息：账套号888，账套名称“”，启用日期为201年1月。 2．单位信息：单位名称为“” 3．核算类型：企业类型为“工业”； 行业性质为“2007新会计制度科目” 科目预置语言为“中文简体”； 账套主管选“李方” “按行业性质预置科目” 基础信息：客户分类，供应商不分类，无外币核算。 编码方案： A 客户分类编码方案为2 B 部门编码的方案为1 2； C存货分类的编码方案为2 2 3 D收发类别的编码级次为1 1； E结算方式的编码方案为2 F科目编码方案为4222 6．数据精度：保持系统默认设置. 三、操作员权限： 李方：账套主管 宋兰：拥有“用目录设置”, “总账”,“报表”中的所有权限。 王平：拥有“凭证”—“出纳签字” “出纳”权限 四、系统的启用： 1．核算体系建立后不直接启用产品； 2．启动企业应用平台，以账套主管01李方身份进行注册后启用产品。 3．启用“总账”系统。启用日期为201-01-01。 五、定义各项基础档案 1．定义部门档案： 部门编码 部门名称 1 生产部 2 采购部 3 业务部 4 财务部 2．定义人员档案： 姓名 部门名称 人员类别 性别 业务或费用部门 201 王雪 采购部 在职人员 女 采购部 301 张雷 业务部 在职人员 男 业务部 401 宋兰 财务部 在职人员 女 财务部 3．定义客户分类： 分类编码 分类名称 01 批发 02 零售 4．定义客户档案： 客户编码 客户简称 所属分类 001 华宏公司 批发 002 昌新贸易公司 批发 5．定义供应商档案： 供应商编码 供应商简称 益达公司 兴华公司 6．定义凭证类别为 “记账凭证” 7．定义结算方式： 编码 名称 编码 名称 01 现金结算 02 支票结算 8．设置会计科目及期初余额 科目编码 科目名称 外币/单位 辅助 方向 期余额 科目编码 科目名称 辅助 方向 期余额 1001 库存现金 借 10000 2 应交税 贷 1002 银行存款 借 180000 201 应交增值税 贷 100201 工行存款 借 180000 01 实收资本 贷 90000 1122 应收账款 客户往来 借 100000 利润分配 贷 11 预付账款 供应商往来 借 未分配利润 贷 7000 1 其他应收款 借 01 生产成本 借 1 坏账准备 贷 0101 直接材料 借 1 原材料 借 0102 直接人工 借 1 库存商品 借 194000 0103 制造费用 借 101 电脑(P3) 台 借 5101 制造费用 140502 电脑(P4) 台 借 7400010台 510101 工资 部门核算 借 101 固定资产 借 125000 主营业务收入 贷 102 累计折旧 贷 12000 主营业务成本 借 101 无形资产 借 管理费用 2001 短期借款 贷 200000 招待费 部门核算 借 2 应付账款 供应商往来 贷 工资 部门核算 2203 预收账款 客户往来 6603 财务费用 借 2 应付 贷 11应收账款明细 日期 凭证号 客户单位名称 摘要 方向 金额 201-12-27 华宏公司 销售商品 借 60000 201-12-06 昌新贸易公司 销售商品 借 40000 六、日常业务操作 1．填制凭证 （1）1月4日提取现金10000元 借：现金 10000.00 贷：银行存款——工行存款 10000.00 （2）1月7日业务部支付业务招待费1200元 借：管理费用——招待费 1200.00 贷：银行存款——工行存款 1200.00 （3）1月13日，收到华宏公司转账支票1张，面值分别：40000元，用以归还货款 借：银行存款——工行存款 40000.00 贷：应收账款 40000.00 （4）1月16日，向昌新公司售出电脑（P3）25台，单价4220元，货税款尚未收到（适用税率