浅谈计划财务部资金管理员岗位说明书.docx

计划财务部资金管理员岗位说明书岗位名称资金管理员岗位编号所在部门计划财务部岗位定员直接上级财务科经理工资等级直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日期本职：负责集团货币资金的收入与支出事务职责与工作任务：职责一职责表述：负责集团货币资金的收入与支出事务工作时间百分比：85%工作任务严格执行《现金管理制度》、《银行结算制度》以及本公司各项财务制度频次：日常加强现金支票、银行支票、发票等的管理，不得签发远期、空头支票，不得租借银行账户，对所签发的支票要进行登记，并及时清理手续频次：日常认真审核现金、银行收付原始凭证和其他凭证，并由经办人签字，复核人员盖章，方可办理手续，对不符合财务制度的开支，有权拒绝支付款项频次：日常对每笔经济业务，要及时地按顺序逐日逐笔登记现金日记账、银行日记账，做到账实、账账相符频次：日常加强现金管理，不得以白条抵充库存现金，不得挪用现金，及时将现金送存银行，做到日清月结；频次：日常保管有关印章、空白现金支票、银行支票频次：日常保管、登记空白发票和已使用发票，检查发票顺序号频次：日常防火防盗，保证资金的安全，如发现问题，应及时查清原因，并向会计主管人员汇报，如有差错，造成的损失由本人负责赔偿频次：日常职责二职责表述：现金流走向分析工作时间百分比：10%工作任务及时编制资金流分析报告频次：1次/季职责三职责表述：完成领导交办的其他事项工作时间百分比：5%权力：现金支出的审核权收入凭证的审核权工作协作关系：内部协调关系集团总部各部门、各分子分公司计划财务部外部协调关系会计师事务所、律师事务所、工商、税务等任职资格：教育水平具有中专及以上学历专业财经类专业培训经历上岗培训、会计专业学习经验2年以上财务工作经验知识会计专业知识、会计法律法规等知识技能技巧熟练使用通用办公软件及专用财务软件，有一定的文字能力和协调能力其它：使用工具设备一般办公设备，计算机，Intranet Internet 网络工作环境一般工作环境工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档通知、简报、汇报材料、工作计划、总结、集团总部文件等备注：下面是古文鉴赏，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！九歌·湘君?屈原??朗诵：路英君不行兮夷犹，蹇谁留兮中洲。?美要眇兮宜修，沛吾乘兮桂舟。?令沅湘兮无波，使江水兮安流。?望夫君兮未来，吹参差兮谁思。?驾飞龙兮北征，邅吾道兮洞庭。?薜荔柏兮蕙绸，荪桡兮兰旌。?望涔阳兮极浦，横大江兮扬灵。?扬灵兮未极，女婵媛兮为余太息。?横流涕兮潺湲，隐思君兮陫侧。?桂棹兮兰枻，斫冰兮积雪。?采薜荔兮水中，搴芙蓉兮木末。?心不同兮媒劳，恩不甚兮轻绝。?石濑兮浅浅，飞龙兮翩翩。?交不忠兮怨长，期不信兮告余以不闲。?朝骋骛兮江皋，夕弭节兮北渚。她含着笑，切着冰屑悉索的萝卜，??她含着笑，用手掏着猪吃的麦糟，??她含着笑，扇着炖肉的炉子的火，??她含着笑，背了团箕到广场上去??晒好那些大豆和小麦，??大堰河，为了生活，??在她流尽了她的乳液之后，??她就用抱过我的两臂，劳动了。??大堰河，深爱着她的乳儿；??在年节里，为了他，忙着切那冬米的糖，??为了他，常悄悄地走到村边的她的家里去，??为了他，走到她的身边叫一声“妈”，??大堰河，把他画的大红大绿的关云长??贴在灶边的墙上，??大堰河，会对她的邻居夸口赞美她的乳儿；??大堰河曾做了一个不能对人说的梦：??在梦里，她吃着她的乳儿的婚酒，??坐在辉煌的结彩的堂上，??而她的娇美的媳妇亲切的叫她“婆婆”??…………??大堰河，深爱她的乳儿！??大堰河，在她的梦没有做醒的时候已死了。??她死时，乳儿不在她的旁侧，??她死时，平时打骂她的丈夫也为她流泪，??五个儿子，个个哭得很悲，??她死时，轻轻地呼着她的乳儿的名字，??大堰河，已死了，??她死时，乳儿不在她的旁侧。??大堰河，含泪的去了！??同着四十几年的人世生活的凌侮，??同着数不尽的奴隶的凄苦，??同着四块钱的棺材和几束稻草，??同着几尺长方的埋棺材的土地，??同着一手把的纸钱的灰，??大堰河，她含泪的去了。??这是大堰河所不知道的：??她的醉酒的丈夫已死去，??大儿做了土匪，??第二个死在炮火的烟里，??第三，第四，第五??而我，我是在写着给予这不公道的世界的咒语。??当我经了长长的飘泊回到故土时，??在山腰里，田野上，??兄弟们碰见时，是比六七年?鸟次兮屋上，水周兮堂下。?捐余玦兮江中，遗余佩兮澧浦。?采芳洲兮杜若，将以遗兮下女。?时不可兮再得，聊逍遥兮容与。注释????①湘君：湘水之神，男性。一说即巡视南方时死于苍梧的舜。????②君：指湘君。夷犹：迟疑不决。????③蹇(jian3简)：发语词。洲：水中陆地。????④要眇(miao3秒)：美好的样子。宜修：恰到好处的修饰。????⑤沛：水大而急。桂舟：桂木制成的