浅谈财务信息部处罚规定.docVIP

财务信息部处罚规定 一、??经理1、?按月审核公司各项费用预算，统一编制公司财务预算计划，并每月号前以报告的形式报至总经理，逾期未完成者。2、每月末负责对公司的经营成果及费用支出进行检查并与预算进行对比分析，同时根据实际情况作出专题分析、重点分析或详细分析，并每月号前以报告的形式上报至总经理 3、负责处理银行、税务、工商等机构的有关业务，因自身操作不当给公司造成不利影响的（视具体情况而定）。4、每月负责督促本部门工作人员积极做好的返款工作给公司造成恶劣影响或导致闹事或撤柜的，发现。5、每周须带领信息部门的系统维护员对收款POS系统进行如因漏检给公司造成损失的。6、负责数据处理中心与各部门之间的业务协调工作，如因未给放权查询销售额而给公司造成工作脱节，或致使业务人员无法做销售分析的，。费用会计1、每月底负责月末费用的归集与分配，编制费用明细表，认真核对账簿。漏做。2、负责每日核对销售报表与收银长短款报表是否一致，存金额与销售日报表是否一致。漏做。3、每次商场营销活动过后，清点和销毁回收的各种有价券。私自扣留者，发现。4、每月底负责编制表并提供销售分析的必要数据，前以报告的形式。逾期。三、???结算会计1、负责按合同对商户货款的返还，及商户应交费用的扣款单据的填制，逾期给商场造成不良影响者或被商户有效投诉者， 2、负责根据“费用扣缴明细表”审核各项费用（物耗、物业费、商品保证金）的录入是否正确， 3、负责缴纳的费用、预存电费等，错收、漏收。4、负责撤柜供应商的撤柜前的费用审核、撤柜三个月后质量保证金的返还工作，因工作失误错扣、少扣费用，。 5、每月底须编制相关报表，“结算明细表”、“罚款、缴款明细表”，日前报，逾期。四?出纳员1、负责员工资、奖金的及时发放，因个人原因造成怠慢的，。2、 3、及时与银行联系，掌握账户余额，出现空头，。、月末编制银行存款余额调节表。错漏 5、负责办理购买、保管工作。因购买短缺，。?? 五、?电脑主管? 1、负责公司信息系统的规划、实施、维护、升级。出现一次故障扣。 ?2、负责公司计算机和网络设备的管理、维护。出现一次故障扣负责对公司各部门提供信息系统支持和协作，因信息不畅给商场营运带来负面影响者，被有效投诉一次扣。负责根据公司的经营管理需求组织进行软件的开发和公司网站的维护，公司网站内容需一周更新一次，未按要求更新者，一经查处，一次扣。满足各部门用户对软件系统的特别要求，如信息不畅给商场运带来负面影响者，被有效投诉一次扣 6、在商场总经理的授权下设置和修改其他用户的权限，负责公司主机房的日常值班工作，认真做好值班纪录，出现故障时应立即汇报给商场总经理，并采取相应措施，确保系统正常运行，因个人失误给公司带来损失者一次扣负责系统数据的备份工作，确保数据完整、准确、无误。原始销售数据丢失一次，扣。（视情况而定）?排，不脱岗，不混岗。未做到一次扣10元。 3、做好收银备用金管理。确保备用金安全。每日营业终了收缴各收银台找零备用金，第二天上班前及时发放到各收银员。未做到一次扣5元。 4、每班次营业结束督促收银员及时将营业款缴总出纳处，要求收银员应按各种现金面额清点，信用卡，面值卡分类填报。核对电脑中心销售额与收银员收款相符，并在解缴单上签字确认。未做到，一次扣10元。 5、检查收银设备工作情况，收银员工作日记，收银员缴款保安护送情况。未做到一次扣10元。 6、负责收银员班前会，总结前日工作中存在问题，安排当日工作，传达财务部工作指示。未做到一次扣10元。 7、经常不定时巡视和抽查各收银台收银工作情况，及时发现问题予以处理，不能处理的事项及时上报财务部处理。未做到一次扣5元。 8、保守企业机密，未做到一次扣50元。 9、服从财务经理工作安排和管理，未做到一次扣30元。 七、收银员 1、认真做好营业前准备，按操作规范要求开启、调试收款机，备好找零的现钞和pos卷纸及其它收银工具。(违者5元/一次) 2、热情接待每一位交款的顾客，符合手续的收款小票不得以任何理由拒收，否则引起顾客纠纷给公司造成不良影响，追究其责任。（违者10元/次） 3、严禁在收款处内会客、带小孩，收款机属精密仪器，除收银员正常工作外，任何人不得随意操作，否则造成机器故障，追究当班收银员的责任。（违者20元/一次）。 4、严禁脱岗，如遇特殊情况，需要经财务部经理批准并安排好代班人员后方可离岗，否则予以经济处罚。（违者50.00元/次）。 5、坚持唱收唱付，收款找零都必须当面交待清楚，认真审核每一张结算单据，严格把关，不得受理不符合要求的，手续不全的业务，严禁受理未经审批的优惠、转帐销售如退货。（违者10元/一次） 6、拒收服务