浅谈财务部工作职责及规范.docVIP

财务部工作职责及规范 财务部各岗位人员配置 岗位配置：会计、出纳。 财务部工作职责 ?1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。?2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。?3、负责总经理所需的财务数据资料的整理编报。?4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事 务所等联络、沟通工作。?5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司所有明细分类账的记账、结账、核对，每月25日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。 13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。 ?14负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。 财务部各岗位工作职责 会计工作职责： 1、负责公司所有账务的处理和申报纳税（包括：手工帐、电脑账、手工报表、电子版报表、人工申报、网上申报等） 2、负责公司内部流水账的所有财务处理。（包括：手工帐） 3、负责公司原始凭证的审核、签字。 4、负责与出纳配合制作外包工程成本合同。 5、负责办理购买发票和网络发票的开具。 6、负责配合出纳制作、核对公司内部报表及电子版报表的制作（1）货币资金余额表（2）往来账务余额表（3）管理费用明细表（4）催帐通知单 7、完成税务局临时安排的各项工作 8、负责公司残疾人年检工作 9、负责公司工商营业执照网上预审、现场年检、换照等工作 10、负责公司代码证、年检、换证工作 11、完成公司临时安排的各项工作 出纳工作职责： 1、负责公司的货币资金的收支及现金、银行账务的处理及记账 2、负责公司内部流水账、货币资金的收支和账务处理及记账 3、负责处理银行的所有业务 4、负责公司工程款项及各项费用的报销，做到及时准确，日清月结 5、负责及时核对库存现金、做到账实相符 6、负责及时准确了解银行存款的进账支出情况以便及时控制和掌握资金存量，确保公司资金周转顺畅 7、负责每月底及时与银行对账，打出银行对账单，做好银、企存款余额调节表 8、认真开好每一张现金银行支票保管好预留印鉴 9、配合会计制作外包工程成本合同 10、每月底最后一日及时封账，按程序把各种凭证及时传递到会计岗位 11、结账后5日内制作完成内部报表草稿（1）货币资金余额表（2）往来帐余额表（3）催帐通知单 12、做好固定资产的盘点、清理工作 13、负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。 ?3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片?5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续?1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。?2、发放工作牌，办理考勤卡。?3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。?4、将试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安