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2013 年第一季度资产管理报告.PDF
国联金如意1 号 债券增强集合资产管理计划
2013 年第一季度资产管理报告
一、重要提示
报告依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》(以下简称
“《管理办法》”)、《证券公司集合资产管理业务实施细则》(以下简称
“《实施细则》”)及其他有关规定制作。
中国证监会对“国联金如意 1 号 债券增强集合资产管理计
划”(下称 “集合计划”或“ 集合计划”)出具了无异议函(文号:
证监许可〔2009〕1135 号),但中国证监会对 集合计划作出的任何
决定,均不表明中国证监会对 集合计划的价值和收益做出实质性判
断或保证, 不表明参与 集合计划没有风险。
管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 集合计划
资产,但不保证本集合计划一定盈利, 不保证最低收益。
管理人保证 报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
托管人已于2013 年4 月12 日对 报告中的主要财务指标、净值
表现、财务报告等数据进行了复核。保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本报告未经审计。
本报告书中的内容由管理人负责解释。
报告起止时间:2013 年1 月1 日-2013 年3 月31 日。
1
二、集合产品概况
名称:国联金如意1 号 债券增强集合资产管理计划
类型:限定性
管理人:国联证券股份有限公司
托管人:中国建设银行股份有限公司
成立日:2010 年2 月8 日
成立规模: 464,504,992.29 份
存续期: 5 年
三、主要财务指标
(一)主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 2013 年1 月01 日-2013 年3 月31 日
1 集合计划本期利润 3,242,890.92
2 加权平均计划份额本期利润 0.0316
本期利润扣减本期公允
3 2,321,351.90
价值变动损益后的净额
4 本期单位集合计划净收益 0.0227
5 期末集合计划资产总值 106,588,201.37
6 期末集合计划资产净值 106,422,027.06
7 单位集合计划资产净值 1.0403
8 本期集合计划净值增长率 3.07%
9 集合计划累计净值增长率 5.35%
(二)财务指标的计算公式
(1 ) 期单位集合计划净收益= 期利润扣减 期公允价值变
2
动损益后的净额÷集合计划份额
(2 )单位集合计划净值=集合计划净值÷集合计划份额
(3 ) 期集合计划净值增长率=[期末单位净值/ (分红除权前单
位净
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