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华鹤煤化股份有限公司资金准备实施计划0版第1页共5页资金准备版次说 明编制人审核人批准人批准日期编制部门生产准备组发布日期实施日期本文件知识产权属华鹤煤化股份有限公司所有，未经授权许可或批准，不得对公司以外任何组织或个人提供；任何外部组织或个人擅自获取、使用、转让文件的行为均属侵权。本文件由文件编制部门负责解释。目 录1资金准备工作总目标32资金准备工作任务33工作职责34生产准备资金各项费用划分35生产准备资金估算46试车费用估算4资金准备工作总目标（1）2012年12月完成生产准备资金估算工作。（2）落实资金来源渠道,并及时筹集资金,保证生产准备资金需求。资金准备工作任务（1）生产准备资金估算（2）生产准备资金落实工作职责计划财务部：负责“资金准备”工作的落实。生产准备组和计划财务部：负责生产试车费用的统计、估算工作。其它部门、中心：配合“资金准备”工作。序号准备内容文件编制工作实施组织编制配合审批组织实施配合1生产准备资金估算计划财务部生产准备组其它部门　2生产准备资金落实　　　　计划财务部计划财务部各 部门4 生产准备资金各项费用划分（1） 公司管理费指公司各部门为管理而发生的各项费用。（2） 人员培训费指公司为保证装置试车及投产后生产稳定运行，对操作人员、技术人员、管理人员进行的入职培训、类似装置实习培训、计算机仿真培训和装置现场培训而发生的费用。（3） 提前进厂费指操作人员经培训合格回到工作岗位后发生的人工成本及日常办公费用。（4） 试车费用指装置中交后进行的单机试车至装置联动试车、装置投料试车期间公司发生的各项运行费用、备品备件、机具器具采购、营销费用等。（5） 流动资金指为生产准备工作正常运转准备的流动资金及投产前的铺底流动资金。5 生产准备资金估算（1） 公司管理费的估算包括管理人员薪酬福利、补贴，因管理而发生的办公、差旅、会议、招待、通勤、车辆等费用等；（2） 人员培训费估算包括因培训而发生的差旅、住宿、讲课费、培训费等；（3）提前进厂费估算包括生产人员薪酬福利、补贴及日常办公费用等；（4）试车费用估算包括单机试车至装置联动试车、装置投料试车期间发生的各项物料投入及产品营销费用、税金等，如原材料、燃料、辅助材料、水电、劳动保护、分析化验材料、备品备件、机具器具的采购费用。（5）流动资金估算根据生产准备个阶段各项费用支出，估算各阶段即年度资金需求，并考虑投产前的铺底流动资金。6 试车费用估算2013年试车费用2239.204万元，其中包括启动锅炉6个月采暖，2014年试车费用为13086.2万元，其中包括启动锅炉3各月采暖，总共试车费用15325.404万元。 总体进度安排：1、2013年原水净化试开车，除盐水试开车，循环水试车、冲洗 ，2台流化床锅炉试车。 2、2014年2台流化床锅炉运行，第三台流化床锅炉试开车，原水净化、除盐水、循环水运行，污水处理、中水回用试开车，空分装置、煤气化装置、合成氨、尿素装置试开车，计划8月1日出产品。 主要原材料市场状况：鹤岗地区主要原材料精煤价格770元/吨左右，劣质煤价格380元/吨左右，外购电价0.561元/度，自发电入网价0.341元/吨，原水价格1.1元/吨。 附表 生产准备组年度资金预算序号项目2013年（万元）2014年（万元）小计（万元）1办公费8.42差旅费85.073物料消耗费1497.924低值易耗品32.165业务招待费106通讯费27.67会议费88外雇人员费21.69图书资料费32.310培训费743.6311团队建设10.512环保及排污24.5913试车费用2239.213086.214合计（万元）4740.97 注明：2013年办公费为20元*12月*350人，业务招待费用于培训对外联络、接待洽谈、来宾招待等，通讯费为230人*100元*12月，外雇人员费为6人*36000，团队建设费为300*350人，环保及排污费按照城市排污1元/吨计算。