中国中材国际工程股份有限公司2017年非经营性资金-中国证监会.PDF

中国中材国际工程股份有限公司 2017 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-9 往来方与上市公司的 上市公司核算 2017年期初往 2017年度往来累计发 2017年度偿还累 2017年期末往来资 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质 关联关系 的会计科目 来资金余额 生金额（不含利息） 计发生金额 金余额 天水中材水泥有限责任公司 同受控股股东控制 应收账款 50,971 1,019,102 1,022,994 47,079 销售商品 经营占用 吐鲁番天山水泥有限责任公司 同受控股股东控制 应收账款 1,106,265 65,000 0 1,171,265 销售商品/提供劳务 经营占用 文县祁连山水泥有限公司 同受控股股东控制 应收账款 35,275 200,000 215,275 20,000 销售商品 经营占用 乌海赛马水泥有限责任公司 同受控股股东控制 应收账款 528,854 563,500 689,300 403,054 销售商品 经营占用 乌海市西水水泥有限责任公司 同受控股股东控制 应收账款 78,612,360 0 55,565,266 23,047,094 销售商品/提供劳务 经营占用 新疆阜康天山水泥有限责任公 同受控股股东控制 应收账款 8,360,044 32,896,528 36,072,752 5,183,820 销售商品/提供劳务 经营占用 司 新疆米东天山水泥有限责任公 同受控股股东控制 应收账款 2,779,303 29,520,757 24,361,068 7,938,993 销售商品/提供劳务 经营占用 司 新疆天山水泥股份有限公司 同受控股股东控制 应收账款 50,357,294 24,216 34,675,755 15,705,755 销售商品/提供劳务 经营占用 新疆屯河水泥有限责任公司