北京大学校本部科研经费预借银钱票据暂行办法-北京大学工学院.DOC

预先出具发票、收据收取科研经费的办事流程 一、本办事流程仅限于校本部各单位承担的、归口科学研究部、社会科学部、先进技术院、科技开发部管理的科研课题，预先出具发票、收据收取科研经费的业务。 二、科研项目合同管理 凡归口科研部、社科部、先进技术研究院管理的科研项目合同的签订都必须由上述归口主管部门统一对外签署。非归口部门签署的，需归口部门认定。 三、财务部一般在科研经费到校后开出发票、收据。如经费拨款单位要求收到收据后方能拨款，可按本流程办理。 四、为尽量减少经费到帐不确定因素，预先出具发票、收据应在科研合同约定的到款日之前一个月内进行。 五、预先出具收据应按以下程序办理： 1．在财务部主页“相关下载”区（地址：/xgxz.html）下载、填写《科研经费预先出具发票、收据申请表》（以下简称《申请表》）并加盖院系公章。 2．持《申请表》按归口科研主管部门分别按如下程序办理: （1） 附件1 科研经费预先出具收据、发票申请表 院系名称（实体） 预计经费入帐时间 　 年 月 日（开具发票之日起1个月内） 来款方式： □汇款 □支票 收据发票内容 付款单位名称 （与科技合同的单位及实际来款单位一致）　 收费 项目 　 收据类别 中央单位资金往来结算票据 票号财务部填写） □税票 票号: （财务部填写） 金额（元） 小