应收单据处理.PPT

第二节 系统初始设置 一、系统选项设置 在使用系统前，应在系统选项设置系统运行所需要的账套参数，以便系统根据所设定的选项进行相应的处理。单击“设置”菜单下的“选项”，再单击“编辑”按钮，进行选项设置。设置完账套参数设置后，单击“确认”按钮，系统即保存所选的操作，单击“取消”按钮，系统就取消所作的操作。 二、系统初始设置 1．凭证科目设置 由于系统业务类型较固定，生成的凭证类型也较固定，因此为了简化凭证生成操作，可以此处将各业务类型凭证中常用科目预先设置好 2．账龄区间设置 为了对应付账款进行账龄分析，应首先在此进行账龄区间设置 3．报警级别设置 通过对报警级别的设置，将供应商按照供应商欠款余额与其授信额度的比列分为不同的类型，以便掌握各个供应商的信用情况 三、基础档案的设置 应付系统的基础档案设置主要包括科目、存货分类、计量单位设置、存货档案设置、付款条件设置、开户银行设置等。启动“企业门户” →“基础信息” →“基础档案”，建立应收款系统需要的基础档案。 四、录入期初余额 1．录入期初采购发票 单击“设置”下的“期初余额”项，进入期初余额查询窗口，单击“确认”按钮，进入期初余额明细表主界面 2．录入期初应付单 单击“设置”下的“期初余额”项，进入期初余额查询窗口，单击“确认”按钮，进入期初余额明细表主界面。单击工具栏中的“增加”按钮，屏幕会出现选择单据类型界面 3．录入期初应付票据 系统提供了商业承兑汇票和银行承兑汇票两种形式 4．期初对账 在期初余额主界面中单击“对账”按钮，系统根据受控科目进行一一对账 第三节 日常业务处理 一、应付单据处理 1．增加应付单据 单击“应付单据录入”，系统自动弹出“单据类别”窗口，用户可根据需要选择新增单据的单据类别 2．修改应付单 如果发现录入的应付单据有误，找到所需要修改的单据，单击“修改”按钮，进行修改 3．删除应付单 若发现已录入的应付单已作废，则可以删除该应付单 4．审核应付单 增加的应付单据只有通过审核后才能生成记账凭证，从而把数据传递到总账系统中，形成账簿、报表的数据来源。系统提供了手工审核和自动批审两种功能 5．弃审应付单 弃审是审核的反操作 二、付款结算 1．增加付款单 在菜单中单击“付款单据录入”，进入付款单录入界面 2．增加预付款 如果预付给供应商了货款，但当时还没有发生采购业务，则可以录入付款单，选择款项类型为预付款，则将这笔款项全部作为预付款 3．付款单审核 付款单审核的操作与应付单审核的操作类似 三、核销处理 核销处理是确定付款单与原始采购发票之间的对应关系的操作。系统提供了手工核销与自动核销两种方式。在批量核销处，显示的应付单据与付款单据都必须是已审核的单据。单击菜单“核销处理/手工核销或自动核销”，选择过滤条件，单击“确认”，进入核销过滤条件界面。（以手工为例）手工输入本次结算金额，上下列表中的结算金额合计必须保持一致，单击“保存”按钮，即可完成这次的核销操作。 四、票据管理 票据管理功能主要用来完成商业承兑汇票和银行承兑汇票的处理，记录票据详细信息和记录票据处理情况。主要包括增加票据、删除票据、修改票据、票据计息、票据结算、票据转出、票据查询的操作。其操作与应收款管理系统中的票据管理类似，参阅第十章中的票据管理的相关操作。 五、转账处理 应付款管理系统提供的转账处理功能可以处理日常业务中涉及的应付冲应付、预付冲应付等业务。单击“转账”，选择转账类型，选定供应商后，进入转账窗口，单击“过滤”按钮，输入本次转账金额，单击“确认”完成转账。 六、 制单处理 应付系统根据采购发票、应付单等原始单据生成相应的记账凭证，并将凭证传递到总账系统。 单击“日常处理”下的“制单”，根据实际需要选择制单类型后，单击“确认”。出现单据列表，修改或输入制单日期、凭证类别等信息，选定要制单的单据，单击“制单”，系统自动生成凭证，单击“保存”凭证出现“已生成”字样，表明当前的凭证已传递到总账系统。在总账系统中可以对这些凭证进行查询、审核、记账的操作。 七、取消操作 如果已经对原始单据进行了审核，对付款单进行了核销操作后，发现操作失误，可以进行“取消操作”将其恢复到付款单的核销前状态、票据的处理前状态、转账处理等操作前的状态，以便进行修改。单击“其他处理”下的“取消操作”。在“操作类型”下拉列表框中选择恢复的类型，进行恢复。 注意如果操作月份已经结束，则不能进行取消操作。如果前期业务处理已经制单，应先删除其对应的凭证，再进行恢复。 第四节 期末处理 一、月末结账 如果确认本月的各项处理已经结束，就可以选择执行月末结账功