【修改】差旅费报销制度-初稿.docVIP

公司差旅费报销制度 第一条 为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。? 第二条 本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。 第三条 本办法适用于公司各部门。 第四条 行政部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。 第五条 出差办理程序 1、出差人员必须事先填写《员工因公外出审批单》，注明出差地点、事由、天数，经部门负责人签署意见、总经理批准后方可出差。 浙江卡韦德新能源科技有限公司 员工因公外出审批表 填报日期： 姓名 部门 职务 外出起止时间 实际回司时间 外出事由 部门主管/部长意见 总经理意见 注：此单作为考勤统计的依据，望员工外出前认真填写报批后交由综合办。 第六条 差旅费报销程序 差旅费报销流程图 （1） 在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得主管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。 （2）、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经主管领导签署意见后方可报销。 （3）、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。 第七条 差旅费报销标准 差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费在规定的等级标准内凭据报销。 1、住宿标准（金额单位：元）： 地区/人员 特区 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 总经理 实报实销（含副总经理、总经理助理，下同） 经 理 230 180 150 110 80 其他人员 180 130 100 80 60 （1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。 （2）其他人员如同上级职务或职称人员一起出差，因工作需要，其他人员可随同住宿，享受上级职务或职称相同的标准。 （3）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 （4）出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 （5）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。 2、生活补贴费： （1）员工省内出差当天往返，生活补贴每人30元； （2）参加各种会议（含鉴定会、评审会等）的出差人员，已交纳会议期间的伙食费由会议主持单位统一支报的不再报销会议期间的伙食补助费；途中的伙食补助费一律按照每人每天30元的标准给予标补助。 （3）员工因公出差，出差时间超过一天者按照标准给予生活补贴 地区/人员 特区 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 总经理 120 120 120 120 120 经 理 100 90 80 70 60 其他人员 80 70 60 50 40 市内交通费： 地区/人员 特区 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 总经理 实报实销 经 理 20 15 10 10 10 其他人员 20 15 10 10 10 因特殊情况超出标准，经主管领导签署意见后方可报销。 交通工具标准： 工具/人员 飞机 火车 轮船 长途汽车 出租车 公共交通 总经理 普通舱 软卧软座 二等舱 实报 实报 实报 经 理 预申请 软卧软座 三等舱 可乘 实报 实报 其他人员 —— 硬卧 三等舱 可乘 预申请 实报 （1）乘坐其它交通工具，超出上述标准的部分由个人承担。 （2）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。 （3）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 （4）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。 （5）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。 （6）员工经批准乘坐飞机的，其往返机场的专线客车费用可凭据报销。 第七条 补充规定 1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。 2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。 3、驾驶员外出按元20元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。 4、外出参加会议，会议费用