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老百姓大药房连锁股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券 募集资金运用的可行性分析报告 一、本次公开发行可转换公司债券募集资金运用概况 公司本次公开发行可转换公司债券资金总额不超过40,000 万元，扣除发行 费用后的募集资金净额拟投资项目如下： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额 1 老百姓医药健康产业园建设项目 60,117.40 33,300.00 2 老百姓大健康智慧服务平台建设项目 9,629.00 6,700.00 合计 69,746.40 40,000.00 本次公开发行可转债实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上 述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项 目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后 予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内， 公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行 适当调整。 二、本次募资资金投资项目的实施背景 （一）医药健康产业园建设项目 医药产业是惠民生、保健康、强经济的战略性新兴产业。国家“十三五”规 划建议提出，推进健康中国建设。专家认为，国家的发展规划要有效促进人的发 展，提高人的能力。健康是排在第一位的，这是民之所需，没有健康所有都等于 零。2016 年召开的国务院常务会议部署推动医药产业创新升级，明确了四大方 向。其中重要的一点是建设遍及城乡的现代医药流通网络，逐步理顺药品耗材价 格。搭建全国药品信息公共服务平台，公开价格、质量等信息，接受群众监督。 这些政策措施，瞄准的正是医药产业的供给侧结构性改革，有助于加速医药产业 结构调整和优化升级，淘汰高能耗、高污染的落后产能企业，淘汰那些成本高、 1 缺乏竞争力的企业，让竞争力强的企业获得更大盈利空间，提高医药产品的附加 值，增强中国药品的国际竞争力，促进我国医药产业持续健康发展。 “十二五”以来，湖南省委、省政府加快生物医药战略性新兴产业发展决策 部署，加强规划引导和政策扶持，坚持创新驱动，推进医药企业兼并重组，强化 项目协调服务，促进医药产业快速发展。2015 年全省医药工业规模以上企业完 成工业总产值首次突破千亿元大关，成为湖南工业领域第10 个千亿产业，实现 主营业务收入居全国第11 位。 尽管医药产业发展迅速，但目前医药产业存在的主要问题包括：行业集中度 低，存在“小散乱”等问题；研发投入不足，医药产品附加值低；缺乏对医药行 业品牌的建设；行业管理水平高低不等。 由此，商务部《全国药品流通行业发展规划（2016-2020 年）》提出：培育 形成一批网络覆盖全国、集约化和信息化程度较高的大型药品流通企业。 药品批发百强企业年销售额占药品批发市场总额 90% 以上；药品零售百强 企业年销售额占药品零售市场总额40% 以上；药品零售连锁率达50% 以上。同 时，湖南省医药行业“十三五”发展规划中也提出：加强园区（基地）建设，提 高产业集聚度，着力培育具有国内外竞争优势的龙头企业和品牌产品，推动湖南 省医药产业实现新跨越，满足人民群众多层次、多样化的健康需求。 医药健康产业园位于长沙金霞经济开发区内，毗邻沙坪工业组团长沙医药健 康产业园，交通区位优势明显。目前项目所在区域正在布局城北大医药健康产业， 打造集医药、物流、医疗器械、医院、科研于一体的医药健康全产业链（全供应 链）。本项目将打造成为老百姓企业总部及全国配送中心。 （二）大健康智慧服务平台建设项目 党的十九大开幕式上，习近平总书记做出全新判断：进入中国特色社会主义 新时代，我国社会主要矛盾已经转化为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡 不充分的发