金蝶 k310.2采购流程.docVIP

采购日常业务处理 案例目的 熟悉采购的各种业务 掌握采购物料各种业务的具体操作 角色及分工 姓名 角色 主要职责 王宁 生产部职员 填制请购单 周耀明 会计 录入采购发票 张海兵 库管员 采购收货 王健 采购员 制作采购系统各种单据 孟凡俊 质检员 处理采购检验业务 主要流程 流程说明： 生产部填写采购申请单提交采购部； 采购部采购员向供应商开出采购订单； 供应商送货时，仓库判断物料是否为免检物料—— 如果是免检物料，则库房直接将物料入原材料仓库； 如果物料需要检验，则由库管员先将物料搬运至待检区，并填写采购检验申请单提交质保部，质保部接到采购检验申请单后对停放于待检区的物料进行检验，根据检验结果填写采购检验单，生产部经理或质检部经理有权决定对不合格物料放行，库房将检验合格的物料与放行的物料搬运至原材料仓，并填写外购入库单。 供应商开出发票时，财务部关联采购订单或外购入库单录入采购发票。 对于检验不合格物料，做退料通知单直接从待检仓退回给供应商； 如果不合格物料已进入原材料仓库，退回时要做红字外购入库单，如果所退数量已与发票钩稽，那么还要做红字发票。 案例准备 请将系统日期调整为2005-6-1 使用第一篇已经建立的账套“绿色原野电子有限公司”账套。 物流系统结束初始化工作 案例数据 2005年6月1日，生产部王宁向采购部提交采购申请： 代码 名称 基本单位 单位 辅助单位 辅助属性 数量 辅助数量 基本数量 01.001 MAT护镜 个 箱 10 200 01.002 MAT面板 个 个 200 200 01.003 M200芯片 个 个 100 100 01.004 M200裸板 个 个 100 100 01.005 注塑原料 公斤 公斤 罐 10 1 10 01.006 M100主板 个 个 100 100 03.003 M80手机 个 个 蓝色 100 100 03.003 M80手机 个 个 红色 100 100 2005年6月2日，采购部王健下采购订单 供应商：中山电机 代码 名称 基本单位 单位 辅助单位 辅助属性 数量 辅助数量 基本数量 单价 税率（%） 折扣率（%） 价税合计 01.001 MAT护镜 个 箱 4 80 400 17 1684.8 01.003 M200芯片 个 个 100 100 100 17 58500 01.004 M200裸板 个 个 100 100 100 17 5850 01.005 注塑原料 公斤 公斤 罐 10 1 10 10 17 1170 01.006 M100主板 个 个 100 100 100 17 46800 供应商：宁波达信 代码 名称 基本单位 单位 辅助单位 辅助属性 数量 辅助数量 基本数量 单价 税率（%） 折扣率（%） 价税合计 01.001 MAT护镜 个 箱 6 120 400 17 10 2527.2 01.002 MAT面板 个 个 200 200 50 17 11700 供应商：德国MOT 代码 名称 基本单位 单位 辅助单位 辅助属性 数量 辅助数量 基本数量 单价 税率（%） 折扣率（%） 价税合计 03.003 M80手机 个 个 蓝色 100 100 2000 17 234000 03.003 M80手机 个 个 红色 100 100 2000 17 234000 6月3日，M100主板到货100个，物流部张海兵向质检部提交采购检验申请： 申请人：张海兵 仓库 代码 名称 单位 数量 待检仓 01.006 M100主板 个 100 6月3日，质保部对M100主板进行检验，检验结果为：合格数：90个，不合格数10个，让步接收数6个，退货数量4个。 6月4日，其余的物料都到货，仓库验收入库，中山电机、宁波达信、德国MOT开出增值税发票。 案例实施 采购申请 说明：采购申请单是各业务部门或计划部门根据主生产计划、物料需求计划、库存管理需要、销售订货、或零星需求等实际情况，向采购部门提请购货申请、并可批准采购的业务单据。 操作步骤： 在K/3 主控台中，依次选择并单击【供应链】—【采购管理】－【采购申请】－【采购申请单—手工录入】。参考表3-4-1，录入采购申请单，录入完毕保存并审核采购申请单，如图3-4-1所示。 采购申请单 提示： 1：由于“M80手机”使用了辅助属性管理，因此在输入单据时要指定物料的辅助属性； 2：由于“注塑原料”使用了辅助计量单位，因此在录入单据时系统自动携带出辅助单位 和换算率，可以手工更改辅助数量； 单据状态说明： 作废与反作废：一旦单据作废，该