2018年提前兑付兑息暨摘牌公告.PDFVIP

2012年遵义市道路桥梁工程有限责任公司公司债券 2018年提前兑付兑息暨摘牌公告 根据 《遵义市道路桥梁工程有限责任公司关于召开2012 年遵义市道路桥梁 工程有限责任公司公司债券2017 年第二次债券持有人会议的通知》、《关于召开 2012 年遵义市道路桥梁工程有限责任公司公司债券2017 年第二次债券持有人会 议的通知的补充公告》、《关于2012 年遵义市道路桥梁工程有限责任公司公司债 券2017 年第二次债券持有人会议决议的公告》的相关内容，由遵义市道路桥梁 工程有限责任公司 （以下简称“发行人” ）于2012 年8 月 17 日发行的2012 年遵 义市道路桥梁工程有限责任公司公司债券 （以下简称“本期债券” ）将于 2018 年 4 月 13 日提前兑付本期债券的剩余本金并支付自2017 年 8 月 17 日（含）至 2018 年4 月13 日（不含）期间的应计利息。为保证本次兑付兑息工作的顺利进 行，方便投资者及时领取本金及利息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券全称：2012 年遵义市道路桥梁工程有限责任公司公司债券 2 、债券简称及代码：PR 遵义债、122587 3、发行人：遵义市道路桥梁工程有限责任公司 4 、发行总额：18 亿元 5、债券发行批准机关及文号：本期债券业经国家发展和改革委员会发改财 金[2012]2232 号文件批准公开发行。 6、债券形式：实名制记账式债券 7、债券期限和利率：债券期限8 年期，票面利率7.15% 8、付息日：本期债券的付息日为2013 年至2020 年每年的8 月17 日（如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 9、兑付日：本期债券的兑付日为2015 年至2020 年每年的8 月17 日（如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 10、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的最新信用级 别为AA+级，发行人长期主体信用级别为AA+级。 11、债券担保：本期债券由遵义市新区建投集团有限公司提供全额无条件不 可撤销的连带责任保证担保。 截至目前，发行人分别于2013 年8 月、2014 年8 月按时偿付到期利息，并 于2015 年8 月、2016 年8 月、2017 年8 月分别偿还利息及15%的债券本金，目 前本期债券待偿还本金余额为9.9 亿元。 二、本期债券本年度付息和兑付情况 1、本年度计息期限：2017 年8 月 17 日至2018 年4 月 13 日，共计239 天 （算头不算尾），逾期部分不另计利息。 2 、债券面值：55 元 3、每百元兑付净价：56.5673 元 4 、票面利率：7.15% 5、每百元债券应计利息：7.15%*239/365*55 2.5750 元 6 、每百元债券兑付金额合计 每百元债券兑付净价+每百元债券应计利息 56.5673+2.5750 59.1423 元 7、每千元债券兑付金额合计：591.423 元 8、债权登记日： 2018 年4 月10 日 9、债券停牌日：2018 年4 月11 日 10、债券摘牌日：2018 年4 月13 日 11、债券到期日：2018 年4 月13 日 12、债券兑付日：2018 年4 月13 日 三、付息兑付办法 （一）本期债券在全国银行间市场交易流通部分的兑付办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中央国债登记 结算有限责任公司划付至债券持人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日， 则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇路径变更，应在付息日前将新的 资 金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇 划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的， 发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。 （二）本期债券在上海证交易所上市部分的兑付办法 1、通过上海证券交易所购买本期债并持有到债权登记日的投资者，利息款 通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的 证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资