企业增资扩股公告.docVIP

企业增资文件 吉林长春产权交易中心接受长春天禄房地产开发有限公司委托，公开征集意向投资方。 增资企业基本情况 1、增资企业简介 增资企业成立于2014年8月21日，由长春市国有资本投资经营有限公司（市国资委监管全资国有企业）所属长春宇都建设投资有限简称“”）出资设立，是宇都公司的全资子公司。公司住所为长春市二道区惠工路38号内陆港联检大楼917室。注册资本为5000万元（实缴），公司经营范围：房地产开发（凭有效资质证书从事经营）。公司只有一个法人股东，不设股东会，该法人股东是公司的最高权力机构。 2、企业目前的股权结构 增资企业目前只有一个法人股东，为宇都公司，实缴出资额为5000万元，持股比例100%。 3、近三年企业审计报告中的主要财务指标 根据2104年度的审计报告：2014年资产总计1035万元，负债总计55万元，净资产980万元，其中国有法人资本1000万元；主营收入0万元，净利润-20万元。 根据2015年度的审计报告：2015年资产总计1123万元，负债总计254万元，净资产869万元。2015年全年营业收入0万元，净利润-111万元。 根据2016年1-9月份审计报告：2016年9月30日资产总计5189万元，负债总计428万元，净资产4761万元。2016年1-9月营业收入0万元，净利润-108万元。 4、企业增资行为的决策及批准情况 按照公司章程，宇都公司董事会会同增资企业天禄公司制订了《增资扩股方案》，上报宇都公司股东会。 作为宇都公司控股股东，长春市国有资本投资经营有限公司董事会经市国资委授权，做出决议批准了《增资扩股方案》，宇都公司股东会做出相关决议，批准此次增资行为。 二、增资项目基本情况 1、增资金额及定价：增加注册资本（实收）人民币15000万元，其中：每1元注册资本底价不低于1元。拟引进投资额不低于15000万元。 2、增资后股权结构：增资完成后，增资公司注册资本将达到20000万元，其中：投资方15000万元。占公司增资后注册资本的75%。宇都公司出资5000万元，占25%。 3、募集资金用途： 4、出资方式及时间：,在增资协议签订生效后5日内一次性付清全部投资款。 5、增资后增资企业治理结构 设置股东会，增资后增资企业的股东会由二名股东组成，分别是宇都公司、投资方。投资方为最大股东，其持股比例为75%。股东会是公司的最高权力机构，决定公司最重要的事务，股东会下设董事会、监事。增资完成后，股东依法修改《公司章程》。 增资后的公司董事会成员设定为3人，原股东宇都公司委派1人，投资方委派2人；董事长由投资方指定。 增资后公司设监事1人，由宇都公司委派。 总经理由投资方委派；财务总监由投资方委派、财务副总监由宇都公司委派。 上述事项以及任期等，均将遵循《公司法》基础上，通过《公司章程》予以明确规定。 6、增资后的预期收益 增资完成后，通过投资建设小白桥二号地块棚改项目，预期累计实现税后净利润4.1亿元。 三、增资条件 1、投资方应在信息披露期内（40个工作日）完成尽职调查，调查前签署保密协议和意向协议，先拟定调查提纲，然后由增资公司按照调查提纲将相关资料提交给意向投资方，意向投资方也可以现场查看、调查取证、研究分析等方法自主进行。 2、价款支付方式为货币，并于增资协议签订生效后5日内，一次性实际缴纳。 3、增资协议签订时间为选定投资方后5个工作日内，增资协议内容与增资扩股方案内容实质一致，增资协议应当附投资方股东会或者董事会决议文件。 四、投资方资格条件 1、投资方应为依法设立的境内企业法人，并具有良好商业信誉和社会信誉。 2、投资方具有在长春市开发房地产业务经验。 3、企业无不良征信记录（参考人民银行出具的企业信用信息报告）。 4、具备相当经济实力，满足一次性货币实缴出资要求。 5、不接受委托持股、信托计划、资产管理计划、契约型私募股权基金、众筹合伙等集合资金参与本次增资。 五、方式 增资确认时间 六、增资终止的条件： 1、自首次正式披露信息之日起超过2个月未征集到合格的投资方的； 2、征集到合格的投资方，签订增资协议并生效，产权交易中心出具交易凭证，通过交易机构网站对外公告结果，公告期结束之日； 3、国投公司或者宇都公司决定终止时； 4、发生不可抗力致使无法实现增资目的情形时； 七、重大事项提示 12、增资前增资企业为承包经营，本次增资完成后，承包人同意在宇都公司及增资企业返还往来款并由投资方给予补偿后，解除原承包协议。 3、增资后的增资企业原有职工全部接收，根据业务发展需要，对现有组织架构和人员进行相应调整。 4、基于对拟开发的小白桥棚改项目的利润预期，投资方须对宇都公司做出保底利润（分红）承诺。 八、特殊事项说明 《增资扩股方案》、《审计报告》、《评估报告》、《综合评议标准》、《增资扩股协