会计帐款EDI付款.ppt

嵩贊油封工業股份有限公司  簡報：黃家姿 會計部門電子化成果 門禁刷卡、自動薪資計算 薪資扣繳媒體申報 發票電腦開立自動銷項媒體申報 營業出貨自動分錄應收帳款 採購進貨自動分錄應付帳款EDI付款 通知: 本公司貨款付款方式將採用電子銀行直接轉帳。 說明: 1.感謝貴公司多年來的合作，為免去郵寄支票遺失及支票代收等情事，本公司 自90年8月1日起將改變貨款付款方式。 2.本公司收到貴公司之請款明細進行核對無誤後，將發出付款通知，載明貴公 司往來之銀行、帳號、付款日期、付款金額。 3.若付款資料有誤，敬期於三日內與會計部連絡更正。 4.若付款資料無誤，於付款到期日時將直接轉帳至貴公司帳戶。 5.請將本通知上的回聯填妥後聯同貴公司銀行帳簿封面拷貝一份。 寄回或傳真至本公司會計部門。 祝 商棋 嵩贊油封工業股份有限公司 南投市工業東路六號 電話: 049-2255067 傳真: 049-2255407 -------------------------------------------------------------------- 回 聯 廠商名稱: 統一編號: 銀行名稱: 銀行 分行 銀行戶名: 銀行帳號: ┌┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┐ └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘  付 款 通 知 日 期 : 06/19/03 92 年 05 月份之貨款敬請查核 : 受 款 人 : 中國企業社 FAX : TEL : 049-313602 受款銀行 : 臺灣中小企業銀行草屯分行 帳 號 : 51112110333 匯 款 日 : 07/20/03 金 額 NT$ 11256 差額說明 : 付 款 人 : 嵩贊油封工業股份有限公司 南投市工業東路六號 電話 : 049-2255067 傳真 : 049-2255407  EDI電子轉帳優點 節省人力— 1.公司推行EDI轉帳作業至今，每月開立支票張數由原來80 張下降至現今的10張以下(約占總請款家數14%)。 2.EDI電子轉帳既安全又準確、方便又快速。 3.減少開立支票、支票郵寄及支票代收等情事。 節省物力— 1. 降低郵寄支票遺失的風險。 2. EDI電子轉帳匯款手續費也較郵寄支票的郵資便宜。 * * 做對的事,第一次就做對. 營業=原物料採購 =廠務管理 =會計稽核、製作傳票 =支票或EDI付款 =支票簽回單或付款通知 =到期付款 電腦可以做的事,不要人做. 謝謝蒞臨指導 * *