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新开业经销店财务培训 第一部分 供需财务 第二部分 储备金、滞纳金管理 第三部分 账户管理 第四部分 对账 第五部分 发票业务培训 1. 供需财务相关工作 每日业务 对账　　　　 2. TACT系统操作说明 付款通知书 入金 现金台账管理 支付预定 3. 常见问题及解答 1.供需财务相关日常工作 DLR与FTMS对账 DLR与FTMS对账 1. 供需财务教育 2. DIST系统操作说明 供需室 经销店 支付日录入成功 1. 供需财务相关工作 每日业务 对账　　　　 2. DIST系统操作说明 付款通知书 入金 现金台账管理 支付预定 3. 常见问题及解答 注意 ※ FTMS每天上午10：30和下午17：30将全国 各地经销商的整车货款数据从网上银行读取 后，录入DIST系统。 ※ 各经销商可以通过DIST系统的现金台账及 时查询本日的入金。 1. 供需财务相关工作 每日业务 对账　　　　 2. DIST系统操作说明 付款通知书 入金 现金台账管理 支付预定 3. 常见问题及解答 *储备金余额计算练习 日期　　　付款通知书　　　当日入金　　　　当日扣款　　　　当日余额 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（计划配车金额）　（配车确认后余额）　 A B ① 1月1日　　20万　　　　　　　0　　　　　　　　0　　　　　　300万 1月2日　　30万　　　　　　　0　　　　　　　　0　　　　　　300万 1月3日　　40万　　　　　　　20万　　　　　　 0　　　　　　320万 1月4日　　50万　　　　　　　30万　　　　　　 20万　　　　 330万 1月5日　　60万 40万 30万 340万 1月6日　　70万 50万 40万 350万 （12月31日期末余额300万） … … *1月4日　　　　1月3日余额　　1月4日入金　 1月4日扣款（3个工作日前发送的付款通知） 配车确认后余额＝　320万　　+　30万　　　-　　20万　　＝ 330万 　　①　　＝　前日① 　+　 A 　-　　 B *同理计算出门余额 DIST系统现金台账 现金台账报表(确认) 1. 供需财务相关工作 每日业务 对账　　　　 2. DIST系统操作说明 付款通知书 入金 现金台账管理 支付预定 3. 常见问题及解答 支付预定　模拟 支付预定　模拟 支付预定　模拟 1. 供需财务相关工作 每日业务 对账　　　　 2. DIST系统操作说明 付款通知书 入金 现金台账管理 支付预定 3. 常见问题及解答 1. Q: 关于300万元储备金 　 A: *开业配车前经销店支付的300万元储备金的账户与日后支付的车款账户为同一账户。 *300万元储备金不同于车款，每一张付款通知书DLR均需支付。 2. Q: 关于事故车退款 A: *如[现金台账]明细账所示，当已扣款车