建设集团合并报表项目需求分析报告.doc

项目编号： 项目名称：云南公投建设集团信息化项目 文档编号： 版本号 ：V1.0 云南公投建设集团信息化项目 合并报表 需求分析报告 云南云南公投建设集团有限公司 用友网络科技股份有限公司 项目负责人： 项目负责人： 签字日期： 签字日期： 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考号 审阅人 姓名 职位 审阅签字 目录 1 总体介绍 3 1.1 合并报表系统应用目标 3 1.2 现系统应用情况 4 2 具体需求分析及建议 4 2.1 集团组织结构 4 2.2 2016年组织机构变动情况 5 2.3 合并范围 6 2.4 IUFO报表编制方式 6 2.5 投资关系 6 2.6 一次大合并应用流程 7 2.7 统一会计政策 8 2.8 合并报表格式设计 8 2.9 报表勾稽关系 8 3 合并报表日常业务 9 3.1 合并报表生成过程 9 3.2 报送体系 9 3.2.1 上报与取消上报 9 3.2.2 催报 9 3.3 报表调整 9 3.3.1 成本法转权益法调整 9 3.4 抵消分录 10 3.4.1 项目及取数公式 10 3.4.2 自动对账 10 3.4.3 对账未符数据的处理 10 3.4.4 手工录入抵消分录 10 4 其他功能需求 10 4.1 个别报表数据支持多种取得方式 10 4.2 新增公司进入合并范围的处理方式 10 4.3 内部交易数据采集 11 4.4 灵活的表内，表间审核公式设置 11 4.5 内部交易的灵活处理 11 4.6 报表私有公式的规范性调整 11 4.7 强化报表编制规范流程及相关业务处理 11 5 合并报表需求分析与总结 11 1 总体介绍 1.1 合并报表系统应用目标 （1）建立集团统一、规范的报表管理体系。 （2）实现集团合并报表的规范、及时、准确、真实、可靠。 （3）实现报表数据一次录入、实时上报，在减少重复工作量、提高工作效率的同时，提高报送数据的准确性和及时性。 （4）建立合并抵消模板。 （5）抵消数据自动核对。 （6）自动生成合并抵消分录。 （7）生成合并报表、合并工作底稿。 1.2 现系统应用情况 云南公投建设集团合并报表信息化项目在IUFO系统运行阶段,抵消分录半系统自动生成半人为手工录入，抵消模版未全面应用，影响IUFO合并报表编制效率及数据准确度。 2 具体需求分析及建议 2.1 集团组织结构 云南公投建设集团合并报表体系的组织架构采用二级管理模式，二级下属公司均没有合并报表的需求，组织结构图如下： 编码 合并体系 105 云南公投建设集团有限公司 10501 云南公投建设集团有限公司滇西路面机械化分公司 10502 云南公投建设集团有限公司原滇南路面机械化分公司 10503 云南公投建设集团有限公司滇东南路面机械化分公司 10504 云南公投建设集团有限公司昆明路用材料分公司 10505 云南公投建设集团有限公司昆明桥隧加固分公司 10506 云南公投建设集团有限公司昆明市政园林分公司 10507 云南公投建设集团有限公司公路设计研究分公司 10508 云南公投建设集团有限公司路桥工程分公司 10514 云南公投建设集团有限公司凤仪沥青路面材料厂 10516 云南公投建设集团有限公司昆玉路面大修项目部 10517 云南公投建设集团有限公司昆明养护分公司 10518 云南公投建设集团有限公司大理养护项目部 10519 云南公投建设集团有限公司保山养护项目部 10520 云南公投建设集团有限公司市政分公司 10521 云南公投建设集团有限公司滇南路面机械化分公司 10522 云南公投建设集团有限公司文山养护项目部 10523 云南公投建设集团有限公司红河养护项目部 10524 云南公投建设集团有限公司石红项目部 10525 云南公投建设集团有限公司普宣路面项目部 10526 云南公投建设集团有限公司富龙项目部 10527 云南公投建设集团有限公司楚广路面项目部 10528 云南公投建设集团有限公司西石项目部 10529 云南公投建设集团有限公司高仓项目部 10530 云南公投建设集团有限公司昆玉2期工程部 10531 云南聚和经贸有限公司 10532 云南公投建设集团有限公司公路旅游开发有限公司 10533 云南公投建设集团有限公司墨江分公司 10534 云南公投建设集团有限公司昆明设备租赁分公司 10535 云南公投建设集团有限公司昭会路面项目部 10536 云南公投建设集团有限公司