合同编码光银托管2015J004.PDF

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合同编码:光银托管2015J004 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 托管协议 (2018 年3 月31 日修订) 基金管理人:东方基金管理有限责任公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 托管协议 目 录 一、基金托管协议当事人1 二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释2 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查3 四、基金管理人对基金托管人的业务核查8 五、基金财产的保管9 六、指令的发送、确认及执行12 七、交易及清算交收安排15 八、基金资产净值计算和会计核算20 九、基金收益分配26 十、基金信息披露27 十一、基金费用29 十二、基金份额持有人名册的保管31 十三、基金有关文件档案的保存32 十四、基金管理人和基金托管人的更换33 十五、禁止行为35 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算37 十七、违约责任39 十八、争议解决方式40 十九、托管协议的效力41 二十、其他事项42 二十一、托管协议的签订43 2 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 托管协议 鉴于东方基金管理有限责任公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的 有限责任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力; 鉴于中国光大银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的 银行,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力; 鉴于东方基金管理有限责任公司拟担任东方新策略灵活配置混合型证券投资 基金的基金管理人,中国光大银行股份有限公司拟担任东方新策略灵活配置混合型 证券投资基金的基金托管人; 为明确东方新策略灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管人 之间的权利义务关系,特制订本托管协议; 除非另有约定,《东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简 称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义;若有抵触 应以基金合同为准,并依其条款解释。 3 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 托管协议 一、基金托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:东方基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区锦什坊街28 号1-4 层 法定代表人:崔伟 设立日期:2004 年6 月11 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会基金字【2004】80 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:叁亿元人民币 营业期限:2004 年6 月11 日至2054 年6 月10 日 联系电话:010 (二)基金托管人 名称:中国光大银行股份有限公司 住所:北京市西城区太平桥大街25 号、甲25 号中国光大中心 法定代表人:唐双宁 成立时间:1992 年6 月18 日 批准设立机关和批准设立文号:国务院、国函[1992]7号 注册资本:466.79095 亿元人民币 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:证监基金字【2002】75 号 联系电话:010 1 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 托管协议 二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 (一)订立托管协议的依据 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以 下简称“《基金法》”

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