券2018年债券分期偿还本金公告.PDF

2013年第二期秦皇岛开发区国有资产经营有限公司公司债 券2018年债券分期偿还本金公告 根据《2013年第二期秦皇岛开发区国有资产经营有限公司公司债 券募集说明书》，“13秦开02 ” （以下简称“本期债券”）附设本金 提前偿还条款，自债券发行后第3年起，分5年等额偿还债券本金，即 后5年每年偿还债券本金的20% 。秦皇岛开发区国有资产经营有限公 司（以下简称“发行人”）将于2018年4 月18 日兑付本期债券发行总 量20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜 公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：2013年第二期秦皇岛开发区国有资产经营有限公 司公司债券。 2 、债券简称：13秦开02 。 3 、债券代码：124664 。 4 、发行人：秦皇岛开发区国有资产经营有限公司。 5 、发行规模：人民币7亿元。 6 、债券期限及还本付息方式：本期债券为7年期固定利率债券， 每年付息一次，自债券发行后第3年起，分5年等额偿还债券本金，即 后5年每年偿还债券本金的20% ，后5年利息随本金的兑付一起支付， 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券 持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起 不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 7 、票面利率：8.45% 。 二、本期债券分期偿还本金情况 1、债权登记日 2018年4 月17 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账 户所记载的本期债券余额中，20% 比例的本金将被兑付。 2 、分期偿还方案 本期债券将于2018年4 月18 日按照债券发行总额的20%的比例偿 还本金，到期利息随本金一起支付。 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数 量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后 的债券面值为依据进行计算。 3 、债券面值计算方式 本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值 = 80元-100元×本次偿还比例 = 80元-100元×20% = 60元。 4 、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 = 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例 = 分期偿还日前收盘价-100×20% = 分期偿还日前收盘价-20 。 5 、债券简称变更 分期偿还后，本期债券简称仍为 “PR秦开02 ”。 特此公告。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《2013年第二期秦皇岛开发区国有资产经营有 限公司公司债券2018年债券分期偿还本金公告》盖章页） 秦皇岛开发区国有资产经营有限公司 2018年4 月3 日