会计电算化第五章金蝶KIS专业版会计软件的应用李雪调整(7756KB).pptVIP

提示： 1.初始化业务启用功能的权限只赋予系统管理员。 2.启用业务系统后初始化设置的数据很多都不能再修改，因此在完成初始化工作之后，应该再仔细检查一下初始化数据，确保无误后再执行启用。 3.在启用业务系统之前，最好在〖账套管理〗中将该账套进行备份，以防由于种种原因造成贸然启用，从而给业务处理带来不便 五、KIS应收应付初始数据 六、KIS存货初始数据录入 六、KIS存货初始数据录入 存货初始数据的传递 在业务系统初始化设置阶段，系统提供将业务初始数据自动转为财务初始数据，同时可以自动传递到总账系统，将业务初始数据自动转化为财务初始数据，减轻了总账系统的负担，同时避免了手工录入容易造成的谬误。 六、KIS存货初始数据录入 实训任务： 1.工作任务要求 根据情境案例，录入正保科技公司的存货初始数据。 2.情境案例设计 存货初始数据资料参考教材表5.10所示。 【操作步骤】以“赵芝”的身份登录金蝶专业版系统，执行“初始化——存货初始数据”命令，进入“存货初始数据”窗口，进行存货初始数据录入。 六、KIS存货初始数据录入 提示： 系统自动将业务数据转为财务数据并按公式进行平衡检测。用户使用〖传递〗按钮，系统将进行传递。这种传递将会覆盖总账系统对应的会计科目，因此用户要确认后系统才执行传递功能。 1.所传递的部分或全部会计科目不下挂核算项目，则系统将对账后的科目余额传递到总账的相关会计科目中。 2.所传递的会计科目下只能下挂物料、仓库两种核算项目，否则传递不成功。 六、KIS存货初始数据录入 3 日常业务处理 实训任务： 1.工作任务要求 根据情境案例，填制记账凭证，假设附件数统一为1张。 2.情境案例设计 正保科技公司1月份发生的经济业务参考教材P261-P262。 【操作步骤】以“赵晴”的身份登录金蝶专业版系统，执行“账务处理——凭证录入”命令，进入“记账凭证－新增”窗口。 一、KIS填制凭证 提示： 1.填制凭证时，录入分录最后一行的金额时，可使用“Ctrl＋F7”组合键或“＝”键自动计算并填写金额，不需手工录入。 2.光标定位在金额栏上，使用空格键可以使金额在借贷方进行切换。 一、KIS填制凭证 实训任务： 1.工作任务要求 根据情境案例，增加固定资产卡片，并生成记账凭证，假设附件数为1张。 二、KIS固定资产增加 2.情境案例设计 1月2日，正保科技公司收到华兴集团投资的生产设备C一台，投出设备在投出单位账面原始价值为500000元，双方协议确认为600000元，增值税进项税额为102000（投资方支付税款，并提供或开具增值税专用发票），协议价与公允价一致，设备已投入使用。 借：固定资产 600000 应交税费——应交增值税（进项税额） 102000 贷：实收资本 702000 二、KIS固定资产增加 【操作步骤】以“沈兰”的身份登录金蝶专业版系统，执行“固定资产——固定资产增加”命令，进入“固定资产卡片及变动－新增”窗口。 提示： 生成凭证的方式可以选择按单生成，也可以选择汇总生成，其中按单生成凭证是指可以一次同时选中一条或多条固定资产，分别生成一张或多张固定资产凭证传递到账务处理系统；汇总生成凭证是指可以一次同时选中一条或多条固定资产，汇总生成一张固定资产凭证传递到账务处理系统。 二、KIS固定资产增加 实训任务： 1.工作任务要求 根据情境案例，计提本月固定资产折旧，并生成记账凭证，假设附件数为1张。 2.情境案例设计 1月30日，计提本月的固定资产折旧。 借：管理费用——折旧费 24456 销售费用——折旧费 21375 制造费用——折旧费 405166.67 贷：累计折旧 450997.67 【操作步骤】执行“固定资产——计提折旧”命令。 三、KIS计提折旧 提示： 1.计提折旧一定要在固定资产所有业务处理完成后再进行，如计提折旧后又对固定资产卡片进行了操作，在账务处理期末结账时会提示“本期还未完成折旧计提工作，不能结账！”。 2.在折旧凭证未审核未过账的情况下，可多次计提折旧。 三、KIS计提折旧 【操作步骤】以“赵芝”的身份登录金蝶专业版系统，执行“初始化——科目初始数据”命令，进入“科目初始数据”窗口，进行相关科目期初数据的录入。 一、KIS科目初始数据 提示： 初始数据录入工作可以和日常单据录入工作同时进行，