募集资金存放与使用情况鉴证报告-万里石.docVIP

招商证券股份有限公司 关于厦门万里石股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）对厦门万里石股份有限公司（以下简称“万里石”或“公司”）2016年度募集资金的使用与存放情况进行了核查，核查情况如下： 一、核查手段 招商证券持续督导小 1、万里石的募集资金专户银行打印募集资金专用账户的对账单； 2、取得募集资金项目的明细账和款项支付的原始凭证； 3、将银行对账单、明细账、原始凭证、合同等进行核对； 4、与公司财务负责人、项目建设负责人等访谈，询问了解募集资金使用情况。 二、核查结果 (一) 募集资金基本情况 2015年12月13日 （二）募集资金存放和管理情况 1、募集资金 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集 资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。 公司于 2016年1月15日连同保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）与招商银行股份有限公司厦门松柏支行、兴业银行股份有