关于设立物业管理公司的可行性报告2129318316.doc

关于成立物业管理公司的可行性报告 企业资质：二级物业管理公司（具有三级物业管理资质） 注册资金：人民币20万元 出资形式：股份制 资金来源：自筹 经营性质：私营企业 管理面积：70000㎡ 经营范围：楼宇管理；公共设备维修、保养；秩序维护管理；清洁环卫管理；绿化管理；消防管理。 一、SWOT分析 1.1 优势（strengths）具有与小区业主身份相适应的价值取向、个性追求和文化内涵。在分析消费行为和心理定位的基础上而，具有较强的针对性和适用性。1.2 劣势（weaknesses）1.3 机会（opportunities）可以利用已的服务模式和功能，实施对该物业的管理1.4 威胁（threats） 1.收入 粗略以700户入住业主、每户住宅面积平均按100㎡为例，电梯房物业管理收费标准根据服务标准按1.3元/㎡计算，每户每月收取物业管理费130元，700户×130元/户=91000元。 但还有其他的具有可操作性的项目收益并未计算在内，例如：给业主提供相应的商业服务所收取的中介费用（家政服务、搬家服务、房屋中介机构信息服务、代收或代缴各种费用、家教服务等项目），还有一些利润较高的、非常具有可操作性的项目，比如：电梯广告、楼层广告、一些公共场所广告牌位等。 2.支出 ①员工薪资 根据需要和当地薪资水平，机构设置和薪资报酬如下: 总经理1人 每月5000元 总经理助理1人 每月4000元 行政人事部 房产及管理部 财务部 经营部、市场发展部 主管1人 主管1人 主管1人 主管1人 每月3000元 每月3500元 每月3000元 每月3000元 文员1人 文员1人 助理1人 助理1人 每月1200元 每月1500元 每月1200元 每月1200元 管理处下设4个队 绿化队 保洁队 保安队 工程队 3人 4人 10人 队长1人 每人800元 每人800元 每人850元 每月2600元 队员3人 每人1600元 合计:48100元 根据实际需要，可将行政人事部合并至管理部，管理部主管薪资相应再提高一部分，再配置一个行政文员连带档案管理。 ②办公用品及办公费用支出按1000元计算. ③设备维护保养费用按3000元计算.如果并未开支3000元,剩余下的资金归入设备维护基金累积。 ④公共场所用电及相关设备、设施维护每月按5000元计算。未开支完则归入预备基金。 ⑤不可预定费用按3000元计算。未开支即归入预备基金。 ⑥税款粗略按5%计算得4550元。（还可采取其他方式计税，如：利润×5%=上缴税款，在此报告中以收入×5%计算） 以上5项支出共合计：每月64550元。 3.利润 每月收入91000-每月支出64550=每月收益26450元。年收益则为317400元。 三、启动资金 除注册资金外，如果原有开发商或承建商的物业管理的硬件配备齐全，启动资金则只需要10万元以下，若开发商或承建商对办公用品未配备齐全，则公司需要购置如电脑等办公用品、设备维护工具、设备设施配件、劳保用品、通讯设备、安保用品、保洁用品等，费用约需要10万元左右。 四、建议 通过收、支比较，年收益在30万元左右。本报告中计算户主的基数是700户、住宅面积平均是100㎡，并未把即将入住、正在购置等潜在客户群体全面列入计算范围内（包括空置房），但本项目中一些具有可操作性的项目收益并未列入收益计算。 在物业管理的实际过程中，物业管理费收取标准的制定还应根据实际管理过程中的消耗和支出、以及当地房管部门的相关标准，此报告中的收费标准是根据本地情况和外地的一些其他物业管理公司设定的，同时还根据物业管理的标准，发达城市的收取标准远远超过这个基数，我们在实际操作过程中应根据实际成本来进行核算（比如电梯24小时的实际耗电量、水泵24小时的耗电量、相应的折旧费和维护保养费、员工工资及相应福利、具体税收标准、公司在运营过程中利润所占的百分比等），再根据小区的消费定位来制定收取标准，总而言之，高标准、严要求的服务质量与实际管理过程中的严格成本控制是公司赚取利润的基本要求，相关联的业务拓展也是收益的重要来源。此报告中租赁房的物业管理收益也未列入收益项目中，摒弃这些收益和相应的风险，公司的成本应该在一年左右可以全部收回，因此，我认为龙 * * 府 物业管理项目有一定的利润空间，此项目具有可操作性、具有可行性。 吴进刚 2010-11-8