万华化学集团股份有限公司关于使用自有闲置资金委托理财的.PDF

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2018-45 号 万华化学集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示：  委托理财受托方：主要合作的商业银行、信托公司、资产管理公司、证 券公司、基金公司、保险公司等金融机构  委托理财金额：额度上限不超过人民币 40 亿元，且该额度在有效期内 可以滚动使用,但其累计发生额不超过人民币 400 亿元  委托理财投资类型：低风险的保本理财业务  委托理财期限：不超过12 个月 一、委托理财概述 （一）委托理财的基本情况 为提高资金使用效率、增加现金资产收益，公司拟使用闲置自有资金购买理 财产品，委托理财额度上限不超过人民币 40 亿元，且该额度在自公司股东大会 审议通过后一年之内资金可以滚动使用,但其累计发生额不超过人民币 400 亿 元。在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜，包括但不限于：委托 理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等。 公司进行委托理财的资金用于委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证 券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行保本理财，不用于股票及其衍生产 品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。 委托理财不构成关联交易。 （二）公司内部需履行的审批程序。 1 公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于万华化学集团股份有限公司 委托理财的议案》，该议案需提交股东大会审议。 二、委托理财合同的主要内容 （一）基本说明 公司2018年度计划进行委托理财金额不超过40亿元人民币，上述额度内的资 金可循环进行投资滚动使用，累计发生额不超过人民币 400亿元。财务部门将根 据实际情况灵活选择理财产品,期限不超过12个月。 （二）产品说明 拟使用暂时闲置资金等进行委托理财，用于委托商业银行、信托公司、资产 管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行保本理财。 （三）风险控制 1、公司进行委托理财，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录 及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，必要时要求提供担保；董事会指 派公司财务负责人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，出现异常情况时须 及时报告董事会，以采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。 2、公司财务部每月结束后10日内，向公司财务负责人报告本月委托理财情 况。每季度结束后15日内，公司财务部编制委托理财报告，并向公司财务负责人 报告委托理财进展情况、盈亏情况和风险控制情况。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。 三、委托理财对公司的影响 公司开展的委托理财业务，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施 的，不影响公司日常经营资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通 过购买理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用。同时提升公司整体业 绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。 四、独立董事意见 独立董事认为：通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解， 公司目前经营良好，财务状况稳健。为提升资金使用效率，在符合国家法律法规、 保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置流动 2 资金等购买理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。为公司股东谋求更多 的投资回报，同意该议案。 特此公告。 万华化学集团股份有限公司董