河北三元财务报表分析.docVIP

目录 一、公司背景介绍----------------------------------------2 二、行业状况及行业地位分析----------------------------—5 三、公司竞争力分析-------------------------------------17 四、公司治理情况---------------------------------------18 五、公司筹资使用状况-----------------------------------18 六、公司财务状况分析 ----------------------------------21 七、总结---------------------------------------------- 24 公司背景介绍 公司历史 公司设立 本公司前身为1997年3月13日成立的北京三元食品有限公司。2001年1月12日，本公司由北京三元食品有限公司整体改制为外资控股的股份有限公司，并更名为“北京三元食品股份有限公司”。2003年9月15日，本公司在上海证券交易所挂牌上市。截至2009年6月30日，本公司总股本约63,500万股，总资产约17亿人民币。 公司主要发起人：北京企业（食品）有限公司（下文简称北企食品）、北京三元集团有限责任公司（实际控制人，下文简称三元集团）、北京燕京啤酒股份有限公司。 公司股票发行及股改情况 2003年8月29日，公司向社会公众公开发行1.5亿普通股，发行价格为每股人民币2.6元，共筹集资金3.9亿元。 2003年9月，本公司股本变更为635,000,000股，其中发起人股份485,000,000股，占股本总额的76.38%，上市流通股份150,000,000股，占股本总额的23.62%。 2004年12月3日，三元集团与北企食品(持有本公司55%股权的股东)的控股股东北京控股有限公司签署《股权转让协议》，北京控股集团将持有的北企食品65.46%股权转让给三元集团。转让后，三元集团可控制公司70.28%的股权，成为本公司的实际控制人。 2005年12月28日，本公司持股3.82%的股东燕啤股份将其所持有的公司2425万股转让给三元集团。转让后三元集团间接控制本公司55%股权，直接持有本公司19.86%的股权，可控制公司74.86%的股权。 2006年3月，公司实施股权改革，股权改革方案中约定实施股权登记日登记在册的流通股股东每持10股流通股将获得非流通股股东支付4.2股股份，即流通股股东共获得6,300万股。实施上述股改方案后，各非流通股股东相应减少其所持本公司股份。实施该项改革后，三元集团共计直接、间接持有本公司股份413,560,000.00股，占公司总股本的65.13% 北企食品于2007年4月20日出售本公司股票12,074,780.00股，占本公司总股本的1.90%；2008年5月7日至9日出售公司股票6,300,000.00股，占公司总股本的0.99%。截至2009年6月30日， 北企食品持有本公司有限售条件流通股240,340,000.00股，流通股25,450,000.00股占本公司总股本的41.86%。 2007年，三元集团出售本公司股票25,218,244.00股，占公司总股本的3.97%。截至2009年6月30日，三元集团直接持有本公司有限售条件流通股46,220,000.00股，可上市流通股38,281,756. 00股,占本公司总股本的13.31%。由于三元集团持有北企食品的65.46%的股权，故其共计直接、间接持有本公司股份350,291,756.00股，占公司总股本的55.17%，为本公司的实际控制人。 公司股权分置方案于2006年3月获北京市国贸委批复，2006年4月获国家商务部批复。2007年4月20日，公司共有71,940,000股有限售条件的流通股可上市流通。2008年4月29日，公司共有63,500,000股有限售条件的流通股可上市流通。2009年4月20日，公司共有286,560,000股有限售条件的流通股可上市流通。 曾用名：三元股份、G三元、G*ST三元、*ST三元、ST三元、三元股份。 公司股权情况 公司近三年股份变动表 截止日期 2009-06-30 2008-12-31 2007-12-31 一、有限售条件股份 1.国家及国有法人持股 0 46，220，000 77,970,000 2.其他内资股 0 — 3.外资持股 0 240，340，000 272,090,000 有限售条件股份合计 0 286，560，000 350,060,000 二、无限售条件股份 1.人民币普通股 63，500，000 348，440，000 284,