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浙江上风实业股份有限公司 2015 年度委托贷款、票据贴现业务关联交易预计公告 证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2015-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、本公司与控股股东-盈峰投资控股集团有限公司 （以下简称“盈峰集团”） 签署了《委托贷款关联交易协议》。 盈峰集团同意资金充裕的情况下，公司通过银行或其他方式向盈峰集团申请 委托贷款，2015 年委托贷款金额每月不超过20,000 万元人民币，贷款利率按不 超过中国人民银行同期借款利率执行。该资金主要用于本公司生产经营。 2、本公司与美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）签署《票据贴 现业务关联交易协议》。 票据贴现业务：2013 年度日常经营中公司与美的集团实际发生票据贴现利 息842 万元。2014 年度实际发生票据贴现利息969 万元。根据上述两年的情况， 依据公司业务预测，2015 年度公司与美的集团票据贴现金额不超过 140,000 万 元（票面金额），票据贴现利息最高3,000 万元，公司将美的集团所属财务公司 作为票据贴现机构之一，按照资金安全、便利、低成本的原则自行根据市场行情 选择是否在美的集团贴现票据。 3、本公司于2015 年3 月16 日召开的第七届董事会第九次会议对以上议案 进行了审议表决，关联董事何剑锋、于叶舟回避表决本议案，表决结果：同意四 票，反对零票，弃权零票。 根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的相关规定，上述关联交 易尚需提交股东大会审议。 二、关联方介绍 1、盈峰投资控股集团有限公司 成立日期：2002 年4 月19 日； 法定代表人：何剑锋； 注册资本：80,000 万元； 注册地址：佛山市顺德区北滘镇顺江居委会工业园置业路2 号； 公司类型：有限责任公司； 经营范围：制造：日用电器、发热件、电控件、电子产品；国内商业、物质 供销（经营范围不含国家政策规定的专控、专营项目）。 关联关系：鉴于盈峰集团持有本公司 39.08%的股份，为本公司控股股东， 因此上述交易构成关联交易。 公司经营状况：2013年，盈峰集团资产总额538,021.52万元，净资产 273,172.70 万元, 主营业务收入387,031.62万元，净利润 18,178.89万元。（经 审计）。截止2014年9月30日，资产总额547,572.32 万元，净资产311,597.28 万 元, 主营业务收入302,589.32万元，净利润11,801.75万元。 （未经审计） 2、美的集团股份有限公司 成立日期：2000 年4 月7 日 法定代表人：方洪波 注册资本：168,632.3389 元； 注册地址：佛山市顺德区北滘镇美的大道6 号美的总部大楼B 区26-28 楼。 经营范围：生产经营家用电器、电机及其零部件；从事家用电器、家电原材 料及零配件的进口、批发及加工业务（不设电铺，不涉及国营贸易管理商品，涉 及配额、许可证管理商品的按国家规定办理）；信息技术服务；为企业提供投资 顾问及管理服务；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务； 工业产品设计；酒店管理；广告代理;物业管理；企业所需的工程和技术研究、 开发及其销售和推广。（经营范围涉及行政许可的项目须凭有效许可证或批准证 明经营）。 公司经营状况：2013年，美的集团股份有限公司，资产总额9,694,602.48 万 元，净资产3,908,056.23 万元, 主营业务收入12,126,518.00万元，净利润 829,749.64万元。（经审计）。截止2014年9月30日，资产总额11,582,286.69 万 元，净资产4,417,482.01 万元, 主营业务收入10,958,893.77万元，净利润 983,947.12万元。 （未经审计） 关联关系：公司实际控制人何剑锋先生与美的集团股份有限公司实际控制人 为直系亲属，因此上述交易构成关联交易。 三、关联交易标的基本情况 1、委托贷款业务：2015 年度委托贷款每月余额不超过20,000 万元人民币， 贷款利率按不超过中国人民银行同期借款