供应公司仓储管理制度.doc

供应公司仓储管理制度 引言 为了加强供应公司物资仓储管理，规范物资验收入库、出库、保管保养管理程序，确保企业财产的安全完整，特制订本制度。 范围 本制度规定了供应公司物资仓储管理的基本任务、基本原则、基本内容、物资收支存管理制度、保管保养制度、仓储管理的检查和考核等。 职责 2.1 严格执行物资的验收、入库、发放、保管保养制度。 2.2建立健全有关的帐册、图表、资料、认真记载，日清月结，准确无误。 2.3及时编报库存收支动态表，提供有价值得数据资料和情况，做到准确、齐全、有分析、有建议。 2.4整理和保管好各类收发凭证，数字真实、附件完整、装订整齐、保管妥善。 2.5充分利用各种保管设施，最大限度地提高仓库的利用面积，不断降低保管费用和库存物资损耗。 2.6认真学习，不断提高业务水平。 2.7坚守岗位，尽职尽责，做好库房的安全工作，确保企业财产的安全完整。 2.8收发及时，服务热情，确保供应。 2.9做好库区的清洁卫生工作。 3 仓储管理的任务 3.1 按照一定的工作程序，保质保量及时完成物资的收支存和维护保养，确保集团（股份）公司生产经营的正常进行。 3.2 忠于职守，廉洁奉公，确保企业财产的安全完整。 4 仓储管理的原则 4.1 收发及时准确，服务热情周到。 4.2 物资出库坚持先进先出的原则。 4.3 库房物资盘点坚持永续盘点的原则。 4.4 物资的维护保养坚持经常化、制度化。 5 仓储管理的内容 5.1物资验收入库制度 5.1.1库房设立到货登记薄，并做好详细记录。 5.1.2到库物资必须随货附列采购计划单和物资清单，对于计划外采购，无随货清单、数量短缺、损坏变质、质次价高的物资，保管员不予验收入库。 5.13保管员对到货物资做到六清（渠道清、用途清、质量清、数量清、规格清、价格清），然后按物资类别，如实点数、过磅、检尺、换算、验收，一般物资，当天验收完毕；大宗物资3天内验收完毕，危险品随到随验收。 5.1.4保管员会同交货人对到库物资进行验收，如需质检部门进行检验的，及时通知有关单位进行检验，合格后方能办理正式入库手续，不合格物资坚决不得入库。 5.1.5各类物资的验收误差必须符合有关规定。 5.1.6产品说明书、合格证及其他技术资料，必须随货妥善保管。 5.1.7入库物资要做到四号定位，五五摆放；没有验收入库的物资放在待验区。 5.1.8月末发票未到的材料，采购员应按暂估入库程序办理入库。 5.1.9保管员根据入库单及时记载物资明细帐，调整料卡数字。做到帐物相等。 5.1.10物资验收入库要做到及时、准确、全面。 5.2 物资发放管理制度 5.2.1用料单位领料时，由材料员填写物资领料单，经用料单位领导批准，主管计划员审批后，到仓库领料。 5.2.2保管员根据审核无误的领料单进行发料，严禁无领料单发料、白条发料和超定额发料。 5.2.3发料只对用料单位的材料员，做到及时准确，当面清点，以保证生产需要。 5.2.4对保管的物资必须坚持先进先出的原则；对有回收利用价值的物资必须坚持交旧领新的原则；对有消耗定额的物资必须坚持限额发料的原则。 5.2.5发放剧毒品、危险品及贵重物品时，必须双人领料、双人发料，并做好发放记录。 5.2.6发料时的计量方法应与收料时的计量方法一致，以减少发料误差和造成经济损失。 5.2.7应尽量利用原包装发料，技术资料随货同行。 5.2.8发料过程中出现的差错，保管员应主动处理。出库后的物资不属物资本身质量问题的，原则上不予退库。 5.2.9保管员发料后立即调整料卡，及时记帐，使帐、卡、物、资金四对口。 5.2.10各用料单位领而未用的多余物资，必须办理退库手续。 5.2.11各种领料凭证必须妥善保管，不得随意涂改、毁损和丢失。 5.2.12门卫严格把关，无出库证或证物不符者，门卫不得放行。 5.3 物资保管保养制度 5.3.1物资入库要按照不同材质、规格、型号和有关要求，分类分区进入货位，使库内物资摆放规格化、条理化。 5.3.2贵重物资、特殊物资要设立专柜，单独存放，由专人或双人保管。 5.3.3露天存放的物资要上盖下垫，并定期检查。 5.3.4建立巡回检查记录，全面做好库房的五防工作（防火、防水、防冻、防事故、防盗窃），发现问题应急时报告。 5.3.5库内物资的日常保养要达到十不要求（即不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不漏、不混、不爆），使在库物资始终保持完好状态。 5.3.6每月25日为各库房结帐时间（油和包装袋月末结帐），保管员要按时结帐，编报库存收支动态表，配合财务科稽核料单。 5.3.7保管员要随时掌握物资的储备情况，发现超储或低储时，应及时向计划员反映情况。 5.3.8报废物资、积压物资、帐外物资、应单独存放，划上标记，以示区别。 5.4 库房安全管理制