公司财务报销流程图（范文5篇）.docVIP

公司财务报销流程图（范文5篇） 以下是网友分享的关于公司财务报销流程图的资料5篇，希望对您有所帮助，就爱阅读感谢您的支持。 公司财务报销流程图（1） 财 务 费 用 报 销 流 程 图 流程图 说明 权 责 部 相关表单文件 门 报销单据整 理粘贴 报销人员根据公司费用报销制 度要求,整理好需要报销的发 票或单据,并进行整齐粘贴。 根 报销人 据 报 销 内容 填写 《 费用 报 销 员 单》 ，外地出差的填写《外埠出 差费报销单》 。 报销发票 报销单据 财务费用报销 制度 借款单 填写《费用 报 销 申 请 单》 NG 直接主 管审核 报销单填写要求不得涂改，不 得 用 铅笔 或红 色字 体的 笔填 写，并附上相关的报销发票或 单据。 若属于出差的费用报销， 必须附上经过批准签字的《出 报销人 差审批表》 采购物品报销需附 。 上总经理签字确认的《采购申 员 请表》 。 费用报销单 出差审批单 采购审批表 财务费用报销 制度 借款单 NG 部门经 理审核 NG 财务部 审核 《费用报销单》及相关单据准 备完成后，报销人员提交给直 接主管审核签字，直接主管须 对以下方面进行审核： 1） 费用 产生的原 因及 真实性； 2） 费用的合理性； 相关部 3） 票据 及单据的 规范 性。 门主管 若发现不符合要求，立即退还 给 相 关报 销人 员重 新整 理提 报。 费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 采购审批单 财务费用报销 制度 借款单 转下一页 直接主管审核签字后，须将报 销单据报部门经理进行进一步 审核签字，审核内容包括： 1） 费用 产生的原 因及 真实性； 2） 费用的合理性； 相关部 3） 票据 及单据的 规范 性； 门经理 4） 直接 主管审核 的严 谨性。 若发现不符合要求，立即退还 给 相 关报 销人 员重 新整 理提 报。 部门经理审核签字后，将报销 单据提交给财务部，由财务部 门会计人员进行报销费用的确 认，主要内容包括： 1） 产生 的费用是 否符 合报销标准； 财务部 2） 财务 是否能及 时安 排此费用； 3） 单据 或票据是 否符 合财务规范要求. 若发现不符合要求，立即退还 给相关部门重新整理提报。 费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销 制度 借款单 费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销 制度 借款单 财务费用报销流程图 流程图 说明 权责部 门 财务部对审核符合要求的报销单 总经理 批准 相关表单 文件 费用报销 单 据统一呈总经理，由总经理进行 总经理 批准签字，若总经理发现不符合 要求，须立即退回财务部，由财 报销发票 报销单据 准备报销款项 务部跟进处理。 出差审批 单 借款单 费用报销 单 报销发票 财务部 报销单据 出纳 出差审批 单 借款单 财务部出纳根据总经理 批准的 报销单据准备好报销款项。 财务部出纳通知报销人领款 ，领 款时，报销人员必须在《费用报 销单》上领款人出进行 签字确 认。如是代领人进行领款，必须 出具委托书并有双方的 签字或 手印证明。如属于借款 性质报 销,借款人必须将存于财务的借 款单取走核销. 财务部会计根据已完成 的报销 单据和公司财务制度要 求进行 相应的帐务报表处理。 费用报销 相关报 单 销人员 借款单 财务部 财务报表 会计  公司财务报销流程图（2） 报销制度及流程图 一、报销制度 二、报销流程图 1）所有相关单据之追索及附属； 2）关联单据之间的一致性审查； 3）数量单价金额的正确性审查； 4）检查发票抬头及印鉴是否错漏； 5）报销单应附注付款时间与方式； 6）当月费用当月报销，特殊原因事先报备； 7）报销单字迹工整，粘贴整齐有序。 1）审核费用发生之真实性； 2）各项附件是否齐全、一致； 3）数量单价是否合理； 4）付款时间、方式是否符合规定。 参照报销制度之审核要求执行。 核查以上各站之审核是否确实。 核准。 整理入帐。 报销制度与流程图 一、报销制度 （一）租金支出 1、审核发票支付日期是否为合同约定的日期； 2、审核发票金额是否为合同约定的金额； 3、审核发票上各项目之书写（包括抬头、日期、名称等）是否符合会计入帐要求； 4、发票是否为该行业统一之票据，是否盖有完整有效之印鉴； 5、发票金额、税额之计算是否正确； 6、报销单所列之付款时间与方式是否符合公司规定或合同约定。 （二）交际费 1、交际业务的发生是否事先报备并征得主管同意； 2、是否注明交际对象，交际对象是否为公司业务之确实需要，交际活动发生时间、地点与发票标示时间、地点是否一致； 3、交际费用的实际参与人员与费用金额是否合理匹配； 4、费用发生场所是否为公司指定之单位，若不是指定单位，是否事前有说明并征