中航飞机股份有限公司董事会关于募集资金2017年度.PDFVIP

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2018-012 中航飞机股份有限公司 董事会关于募集资金2017 年度 存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号：上市公司募 集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，中航飞机 股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会编制了截至 2017 年 12 月31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理 委员会《关于核准中航飞机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2015]1407 号），公司于2015 年 7 月以非公开发行股票方式 向八家机构投资者发行普通股股票 114,810,562 股，每股发行价格 26.13 元，投资者均以货币资金认购公司非公开发行的股票。 1 上述募集资金已于2015 年7 月到位，实际募集资金总额为人民 币300,000 万元，扣除证券承销费和保荐费人民币3,780 万元后，余 额人民币296,220 万元。截至2015 年7 月27 日，公司已收到由国泰 君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）汇入的 296,220 万 元。扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币113 万元 后，募集资金净额为人民币296,107 万元。上述募集资金的到位情况 经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙））审验，于2015 年7 月28 日出具 “众 环验字（2015）020014 号” 《验资报告》。 公司2017 年度使用募集资金52,717 万元，已累计投入募集资金 总额 178,701 万元。截至2017 年 12 月31 日，募集资金专户累计共 获得利息收入3,023 万元、利用闲置募集资金补充流动资金100,000 万元，募集资金余额为20,429 万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金在专项账户的存放情况 开户行 账号 余额 （元） 备注 中国银行西安阎良航空高技术产业基地 81,047,307.44 支行 102854357025 兴业银行西安丈八北路支行 53,727,968.10 上海浦东发展银行西安分行营业部 72010157400000793 40,885,542.23 中国建设银行西安阎良区支行 61001705103052512562 28,624,723.74 中国银行西安阎良航空高技术产业基地 支行 103261755997 合 计 204,285,541.51 2 （二）募集资金管理制度的制定和执行情况 公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放与使用进 行管理，并严格执行。 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司及联合 保荐机构国泰君安、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）于 2015 年8 月14 日分别与中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术