2014年1126日公开课图文版【期货控盘均线】.pdf

2 内部学习资料 行为分析官方课件 群文字组制作 2014.11.26日公开课图文版 【期货控盘均线】 讲 课 人：铸剑先生 课程录像：乐活 文字记录 ：淡泊宁静 人来人往 贝力 不将就 埋伏 图表编辑: 宁静见致远 校对排版：西湖论剑 大家好 ，可以听到声音吗？我们今天呢 ，将继续回到期货话题 ，那么均线在 期货市场当中的应用也非常重要 ，那么均线呢 ，帮我们管理趋势 ，帮我们理解趋 势 ，还有 ，帮我们控制整个交易风险。显然 ，均线在期货市场当中是无可被代替 的指标 ，其他任何指标都代替不了均线系统。我们在前几节课讲了 ，初步讲了均 线系统 ，控盘均线在股票市场当中的应用。那么打个比方 ，就像我们可以用均线 来控制我们的交易成本 ，让我们认知 ，什么样的交易成本 ，它是合理成本 ，合理 风险。当你有这个认知以后 ，那你就知道 ，在什么时候应该及时处理你的亏损交 易 ，而不是让亏损放大。很多时候我们怕踏空 ，或者 ，怕追到顶部 ，或者怕在顶 部被套 ，其实就是因为我们缺乏对风险 ，对合理成本的控制能力 ，我们缺乏这个 能力之后啊 ，我们把所有风险的控制都归于趋势 ，一旦趋势反转了 ，那么 ，这个 风险 ，同样，也会给你带来巨大的一个交易风险 ，都转嫁给趋势了。其实 ，在交 易过程当中，你会发现，一切我们都可以控制，只要你认识到。 那么这里有一个疑问，既然控盘均线在股票市场当中可以那样的使用，比 如 B类均线 ，A类均线 ，那么建立一些买卖规则 ，那么在期货市场当中 ，这些 方法是否都可以搬过来呢 ，我们用均线去做买单 ，也可以用均线去做空单 ，可以 不可以 ，你们想一想？其实怎么说呢？一句话 ，既可以 ，也不可以 ！为什么说既 可以也不可以呢？这里有讲究了。我们说可以 ，就是说我们做期货 ，要求你像做 股票一样去做，我们期货不就10倍杠杆吗？基本，像我们商品期货都在 10倍 第 -1-页 2 内部学习资料 行为分析官方课件 群文字组制作 左右 ，你要做一些外盘呢 ，做一些现货白银可能达到100倍。那么10倍的杠杆 ， 我们用1倍杠杆去做 ，你看 ，1倍 ，那么期货涨跌停板和股票可能还不同 ，还差 一个倍数 ，那么期货一般 ，大致 ，大约期货的两成仓 ，两成到两成半左右的仓位 相当于股票满仓 ，在股票市场就是100%的满仓了。那么期货市场当中的一成仓 位 ，相当于股票市场的半成仓位。如果你做期货 ，只用一成仓位 ，或者 ，小于两 成仓位 ，做一个品种 ，并且 ，严格不扩大你的仓位 ，不买入其他任何品种 ，只有 它一成 ，也就半仓去交易期货市场 ，一成仓位相当于股票市场半仓 ，你可以用均 线系统，用我们前几节课讲的方法去做。 期货市场2成仓位相当于股票市场满仓，1成仓位相当于半成仓位 比如说，在上升趋势当中，回踩均线，立住，买入。那么在下跌当中，均 线压制 ，卖出 ，你完全可以这样 ，这是个非常简单的方法。每次回踩 ，一旦站住 ， 或者修复 ，我们讲过这些买点 ，但是 ，你必须用两成仓位以下去交易 ，因为，两 成已经接近满仓了 ，你可以 ，你也可以在下跌趋势当中 ，每次回打控盘均线去卖 出，可以像股票一样交易期货。 第 -2-页 2 内部学习资料 行为分析官方课件 群文字组制作 但实际上 ，为什么说有不可以呢？这是因为期货市场的自由度。那么做期货 的人呢 ，很难严格按一成仓位去交易 ，或者按两成仓位去交易 ，就这一点就非常 难的，因为期货它 本身是一个杠杆性的市场，我们是利用杠杆来赚钱的，如果 你把杠杆全部去掉的话 ，也就是比股票市场多一个交易方向而已。所以它真正的 操控起来 ，多数人很少去用