天津银龙预应力材料股份有限公司关于2017年度募集资金.PDFVIP

天津银龙预应力材料股份有限公司 关于2017 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会 证监许可[2015]195 号文核准，公开发行股份5,000 万股，发行价格为每股13.79 元，共 计募集资金68,950.00 万元，扣除发行期间费用过后的募集资金总额为63,527.20 万元。 以上募集资金到位情况已于2015 年2 月16 日到账，经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的信会师报字[2015]第210095 号《验资报告》验证确认。 2015 年度归还光大银行、上海浦东发展银行天津浦德支行、中国农业银行天津北 辰开发区支行、上海银行天津中北支行贷款共计使用19,500.00 万元，补充公司流动资 金4,444.20 万元。2015 年度实施募集资金投资项目（以下简称 “募投项目”）投入资 金4,050.30 万元。2016 年度，公司实施募投项目总计投入5,527.95 万元。 截止2017 年12 月31 日，本年度实施募投项目投入资金4,192.29 万元，永久补充 流动资金余额为26,752.72 万元（含银行利息940.26 万元，募集资金余额25,812.46 万 元）。2017 年5 月25 日，募集资金专户已经注销完毕。 二、募集资金管理情况 1.募集资金管理制度制定情况 根据 《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，公司制订了 《募集 资金管理办法》，对公司募集资金的存放和使用情况等方面作出了明确的规定，并已经 公司董事会和股东大会审议通过。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使 用和管理募集资金。 2.募集资金管理情况 按照公司募集资金管理办法的规定，公司对募集资金进行专项账户存储。 经公司董事会批准，公司与中国光大银行股份有限公司天津北辰支行（以下简称“光 大银行”）开立了账户号为75600188000126496 的银行账户和上海银行股份有限公司天 1 / 7 津分公司（以下简称“上海银行”）开立了账号为03002537876 的银行账号，作为本次 发行募集资金的专用账户（以下简称“募集资金专户”）。2015 年2 月25 日，公司、保 荐机构海通证券股份有限公司与光大银行和上海银行签订了《募集资金专户存储三方监 管协议》，明确了三方在募集资金专户存储、使用、管理和监督等方面的责任。上述监 管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在 差异。 自协议签署之后，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行相应职 责。 三、2017 年度募集资金的实际使用情况 1.募投项目的资金使用情况 募集资金使用情况详见附表1 “募集资金使用情况对照表（2017 年度）”。 2.募投项目先期投入及置换情况 公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。 3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2016 年5 月9 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会 议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，会议批准 公司使用总额不超过人民币1.5 亿元的募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起计算。会议通过后，公司已于2016 年5 月9 日 使用闲置募集资金1.5 亿元暂时补充了流动资金。关于本次使用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况的详细情况，详见公司2016 年5 月10 日刊登于上海证券交易所网站 （ ）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-017）。 2016 年7 月26 日，公司召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十 二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一 致同意公司使用闲置募集资金7,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会决