客户风险预警系统填报客户端培训.ppt

银监会客户风险预警系统金融机构数据填报客户端培训 系统安装 硬件环境：CPU Intel P4 1.8GHz以上； 内存　 512MB； 硬盘 60GB； 网卡　10/100M； 操作系统：要求windows2000以上版本； 建议使用windows2003以上版本； 系统平台：在安装本系统前请先安装Windows Installer 3.1 和Microsoft .NET Framework 2.0或更高版本； 应用软件：要求系统带有office2000或更高版本，以保证导出等操作的正常进行； 安装步骤 1、WindowsInstaller3.1.exe 2、dotnetframework 2.0.exe 3、LANGPACK.exe 4、金融机构填报客户安装软件 系统设置 金融机构数据填报客户端安装完毕后，桌面上会出现快捷方式图标： 第一次打开填报客户端时，需要先进行系统设置，点击 图标，弹出系统设置窗口，如图所示： 如图所示，用户首先选择本机 构的“填报机构代码”，并手工输入 三张采集表的填表人、联系电话及 复核人信息； 文件参数设置中： “XML文件默认来源位置” 默认设 置为系统安装目录下的“原始文件” 文件夹； “XML文件默认保存位置” 默认设 置为“处理文件”文件夹； “打包文件默保存位置” 默认设 置为“打包文件”文件夹； “文件打开默认位置” 默认设置 为“处理文件”文件夹； 用户也可更改文件参数的路径。 2、编辑中间文件 通过数据导入把原始文件导入到系统中后，系统当前显示生成 的中间文件，用户可以对数据进行修改。 用户应根据 里各校验字段的规则说明填报、修改数 据。如客户大额授信统计表中的“客户代码”字段的要求为：质量技术 监督部门颁发的《中华人民共和国组织机构代码证》上的代码，去掉倒数 第二位的“－”得出。由9位数字或大写字母组成，同一填报机构、同一批次 不可存在重复客户记录，必填项。 以下以客户大额授信统计表为例，讲解如何校验、修改、保存、 删除客户记录。 1）校验 如图所示，点击 ，系 统给出校验不通过的提示信息：当 前客户的贷款余额值（1000）不等 于贷款明细页签中各项贷款金额的 总和（3000+5000）。 2）修改 点击客户基本信息页 签上的 ， 用户可根据校验规则修 改客户基本信息、股东 及关联企业页签的数据。 把贷款余额修改为正 确值（8000）后，点击 校验按钮，系统无提示 时，表明该条记录已无 错误数据，可点击保存 按钮。 3）保存 点击 ，若 当前记录所有字段校验都 通过，左侧显示的该条记 录会恢复成白色。 任何数据修改后，都应 立即保存，如果未保存前 点击了取消操作按钮，则 数据会恢复成未修改前的 状态，即未保存用户对数 据的修改。 4）取消操作 当前客户记录修改完成 并保存后，点击 按钮，当前记录的所有字 段输入框呈灰色，用户可 以继续修改其他客户记录。 系统一次只能修改一条 客户记录，若要在两条客 户记录间切换，必须点击 当前记录的取消操作按钮 后才能切换到另一条客户 记录。 5）增加 若需要增加某个客户记 录，则点击 按钮， 用户应根据校验规则填写客 户基本信息、股东及关系企 业及贷款明细。 在客户基本信息页签中输 入数据后，建议先保存再切 换到股东及关联企业、贷款 明细页签填写数据。 6）删除 需要删除某条客户记 录时，在左侧客户记录列 表中选中该条记录，点击 右下角的 按钮 即可。 删除的记录无法恢 复，所以应确认后再操 作。 注意事项： 1、 客户大额授信统计表中，客户基本信息中的字段，除“风险预警信号”、“上市公司类型”可不选，其余项均必填； 2、股东及关联企业、贷款明细可不填写； 3、若客户无贷款明细，则贷款余额应填“0”； 4、贷款明细要在客户基本信息（主表记录）保存后才能填写； 5、零售贷款违约法人客户情况统计表、零售贷款违约个人客户情况统计表的数据导入方法、填写方法与客户大额授信统计表相同，填写内容较为简单； 6、填写报表时，应注意在右上角的“填报机构基本信息”中选择正确的填表年度及填表月份； 3、整表校验 整表校验是指对当前所选表的数据进行整体校验,即校验表 中各条记录间是否存在有冲突的数据。 若整表校验未通过，系统会在校