ERP_财务.doc

目 录 Oracle Financials 产品功能介绍 2 Oracle Financials的关键特点 2 Oracle 总帐（Oracle General Ledger） 5 Oracle 应收款（Oracle Receivable） 10 Oracle 网上应收查询（Oracle iReceivable） 14 Oracle 应付款（Oracle Payable） 16 Oracle 网上报销（Oracle Internet Expenses） 18 Oracle 资产（Oracle Assets） 21 Oracle 现金管理（Oracle Cash Management） 23 Oracle 全球合并管理（Oracle Global Consolidation） 24 Oracle 全球往来管理（Oracle Intercompany System） 28 Oracle Financials 产品功能介绍 Oracle Financials的关键特点 在互联网经济中，新的经营方式展现了大量的机会，但同时也造就了新层面的竞争。任何企业组织若想成功，就必须转变为电子商务企业。 通过电子商务，互联网的影响远远超越了买和卖这一简单的商务流程，而是触及了包括财务在内的所有经营领域。当一个企业转变成电子商务企业时，财务部门扮演着至关重要的角色。 Oracle 财务管理的电子商务整体解决方案囊括战略策划、财务管理、资金管理、项目管理和差旅管理等各方面，为您的企业提供了在互联网经济中发展和成功所必须的工具，并使您具有如下特殊能力： 捕获全球的商业机会 驾驭企业的获利能力 建立一个更加灵活的企业 捕获全球的商业机会 互联网造就了不断扩大的市场范围，消除了以欧共体为代表的贸易边界，与以往任何时候比，现在在任何地方进行商业活动都是可能的。企业若想捕获全球的商业机会，就必须利用互联网以实现信息技术和商业运营的结合，建立共享的服务中心，并在世界范围内进行创新的商业实践。它们必须懂得并更加灵活地支持大量的市场规则和法规要求。 通过从区域系统到全球体系的转换来支持全球业务的扩张 当一个企业扩张时，其财务部门面临着支持一个跨国企业财务运作的挑战。如今，全球的大多数企业都是通过本地的系统进行运营，而成功的企业则是转变为统一的系统进行全球性的经营。全球系统利用互联网技术，使您实现信息技术和企业经营的有效结合，从而节约成本和时间。通过合并多个数据中心，节省信息技术的管理费用，并保护了稀缺的信息技术资源。 运用共享服务中心提高经营效率并降低成本 一旦企业转变为全球系统，财务部门就可以在诸多关键领域运用共享服务中心，这些领域包括采购、付款、定单管理、收款、项目管理、资金管理、预算和报告等。共享服务中心可以使企业通过实现规模经济而降低财务管理费用。通过集成信息和优化业务流程，也摒弃了冗余成份，降低了复杂程度。 共享服务可以更加容易地加强全球范围内经营活动的统一性，确保全球性组织的各个层面协调行动，实现公司一致的目标。 从全球性角度评估项目绩效 成功地实施基于项目的工作 —— 无论其大小和繁杂程度如何，无论其地理位置如何分布 —— 要求一个对团队成员和资源的最佳组合。当一个企业执行跨区域和国家的项目时，如何管理全球的项目绩效就变得至关重要。同时，您还需根据当地的条件提供足够灵活的区域性项目管理。Oracle提供了一个单一的信息和交易数据源，使您可以用任何一种货币或多种货币产生、支付和报告费用。使用 Oracle跨国项目管理解决方案，您可以从一个全球的角度管理、计划和配置资源。 捕获全球的商业机会 优化全球资金经营，管理全球现金循环 企业跨国经营、复杂的财务法规、繁多的财务报告规则，以及对全球现金状况更精确的估算都要求一个强大的资金管理解决方案。Oracle提供了一个综合的资金管理解决方案，使您实现货币结构的优化和风险的最小化，并能够管理各种组合的债券、投资及相关的文件。您还可以通过将企业的现金预测与多次的银行对帐结合起来，从而实现对全球现金循环的有效管理与控制。 加速结帐周期，迅速了解财务结果 企业经常需要将不同科目、不同币种下的全球财务信息进行合并。此外，财务部门也经常需要面对在不增加人手的情况下缩短结帐周期的挑战。Oracle解决方案使您可以合并来自于任何会计图表、日程、币种和来源的所有信息，为您处理全球帐务合并提供了必要的灵活性。这一强大的解决方案同时实现了与您的总帐系统的无缝集成，使您可以立即迅速结帐并及时地将重要的财务信息分配到整个企业中去。 领先业界的能力实现了真正的全球性运作 为帮助企业实现全球经营，Oracle财务管理解决方案在一套系统中支持所有区域、各种货币、各种语言和各种文字。这些强大的功能实现了在43