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债券简称：12蒙高新 债券代码：122545 内蒙古高新控股有限公司 2012年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 一、 公司基本情况简介 （一）公司法定名称：内蒙古高新控股有限公司 （二）公司法定代表人：肖军 （三）公司住所：包头稀土高新区创业园区 （四）联系方式： 联 系 人：杨金强、张久利、刘欣荣 联系地址：内蒙古包头市青山区团结大街33号 电 话：0472-5186978、5186339、5186830 传 真：0472-5186831 邮 编：014030 （五）信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 （六）公司成立日期：2001年1月19日 （七）公司企业法人营业执照注册号：150208000011587 （八）公司聘请的会计师事务所 名 称：中准会计师事务所有限公司 办公地址：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦24F 电 话：0411825 2 二、发行人经审计的2012年度财务报告 （见附件） 三、已发行债券概况及兑付兑息情况 （一）债券名称：2010年内蒙古高新控股有限公司公司债券 1、银行间市场债券简称：10内蒙高新债 2、银行间市场债券代码：1080046 3、债券存续期限：6年 4、债券发行额：人民币8亿元 5、债券年利率和计息方式：本期债券采用固定利率，单利按年计息， 票面年利6.82%，在债券存续期内固定不变。 6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本, 最后一期利息随 本金的兑付一起支付。 7、债券信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债 券的信用级别为AA+，发行人长期主体的信用等级为AA。 8、债券担保：本期债券采用应收账款质押担保的担保方式 9、债券主承销商：渤海证券股份有限公司 10、10内蒙高新债于2010年4月29日发行，分别于2011年4月29日和 2012年5月2日（2012年4月29日、4月30日、5月1日为法定节假日）付 息。 （二）债券名称：2012年内蒙古高新控股有限公司公司债券 1、银行间市场债券简称：12内蒙高新债；上交所债券简称：12蒙高 新 3 2、银行间市场债券代码：1280302；上交所债券代码：122545 3、债券存续期限：7年 4、债券发行额：人民币10亿元 5、债券年利率和计息方式：本期债券采用固定利率，单利按年计息， 票面年利7.20%，在债券存续期内固定不变。 6、还本付息方式：自2015年至2019年每年偿还本金的20%，即2亿元。 7、债券信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评 定，本期债券信用级别AA+，发行主体长期信用级别AA+。 8、债券担保：无担保 9、债券主承销商：渤海证券股份有限公司 10、12内蒙高新债于2012年9月25日发行，目前尚未兑付兑息。 四、银行贷款本息有无逾期的说明 截至2012年12月31日，本公司不存在任何银行贷款本息逾期偿付 情况。 五、 已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在 按期偿付风险的情况说明 本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本公司所 知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。 六、债券跟踪评级情况说明 4 截至本年度报告出具时，本期债券2012年度跟踪评级报告尚未出 具。 七、 公司涉及的重大诉讼事项 本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营 业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司 所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行 政程序。 八、已发行债券变动情况 截至本年度报告出具时，本公司已发行债券无变动情况。 九、募集说明书中约定的其他重大事项的履行情况 截至本年度报告出具时，无募集说明书中约定的其他重大事项。