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国药控股国大药房有限公司用户手册EBSCE模块业务场景文档作者:创建日期:更新日期:文档编号:当前版本:文档控制变更记录日期作者版本变更说伟静V1.0审阅姓名职位分发拷贝编号姓名位置/岗位目录文档控制2大标题4业务背景4流程描述41系统操作4已解决及未解决的问题8未解决的问题8已解决的问题8大标题EBS现金模块流程操作业务背景银行月调节表勾兑流程描述整理银行对账单的导入格式导入银行对账单收集总账银行账户的事务处理银行对账单自动调节银行对账单手工创建银行对账单快照1系统操作整理银行对账单的导入格式导出银行对账单电子版，并与纸质版对账单余额进行校对无误后方可导入 CUX银行对账单模板 注意，无网银的银行需要手工输入电子对账单 如存在“协定存款”项的对账单需要先筛选：去除“协定存款”项 鼠标点击“摘要”一栏，点击菜单栏“数据”-“筛选”，去除“协定存款汇 划款项”前面的勾，点击确定 按照CUX银行对账单导入模板的项目和格式要求导入模板：账号：文本格式；会计期间：文本格式；（年-月：****-**，如2011-03）币种：常规格式；对账单号（10位数）：银行账号后4位+年份4位+月份2位（例：1594201103）对账单日期（8位数）：年月日，初余额，借方总额，贷方总额，期末余额：数值型，2位小数，不使用“千位分隔符”，负数带“—”交易日期：年-月-日；凭证号码：常规；银行借方，银行贷方，当前余额：数值型，2位小数，不使用“千位分隔符”负数带“—”格式如下图所示，保存： （1）根据准备工作3的要求完成CUX银行对账单导入模板之后点击保存； （2）上述保存之后需进行另存为保存类型为“CSV(逗号分隔)”的excel表、（例：农行保德路-04.csv） 修改格式： 将另存为“.csv”格式的excel表打开，打开方式为“记事本”，选择“编 辑”—“替换”，在对话框中“查找内容”项输入空格“ ”，点击“全部 替换”，关闭并保存修改银行对账单导入登陆EBS财务系统—出纳岗—CUX银行对账单导入点击“银行对账单导入”窗口中的“文件名：”——“…”按钮，进入“GFM加载页面”在“GFM加载页面”点击“浏览”，选择需要导入的银行对账单.csv格式模板，点击“提交”（成功导入后显示如下图界面）关闭上述成功导入的界面，显示如下图“决定”对话框，选择“是”回到“银行对账单导入”对话框，.csv格式的对账单已上传，点击“导入”按钮对账单导入后显示如下图提示框，记住“请求号”，点击确定点击菜单栏“查看”—“请求”在如下图所示的“查找请求”对话框中点击“查找”按钮查看上一步骤记住的“请求号”对应的请求状态是否“正常”，如显示“错误”或者“警告”之类的非正常情况，需点击“查看日志”查看原因；如果尚未显示所需要查看的“请求号”，可以点击“更新数据”按钮刷新查看状态警告或者错误，根据日志查询错误原因后，重新导入如状态为正常，则表示已成功导入，可进入下一环节：银行对账单自动调节银行对账单自动调节进行调节之前，必须先运行“收集可用事务处理”请求，这是前提条件该请求设定为自动按计划运行，正常情况下，不需要用户手工提交。除非未能及时查看到企业账上的数据，可手工运行单击“收集可用事务处理”后，系统自动弹出请求，并要求输入参数所有参数为可选项，当用户不输入时，即收集系统内的所有数据输入参数后，单击“确定”按钮，返回至请求提交界面成功提交请求后，系统弹出此窗口，选择“否”当成功导入后，点击“银行对账单”----“CUX_自动调节系统自动弹出“CUX_自动银行对账”请求，直接输入请求参数：分类账：选择需要进行自动调节的法人实体，为必选项银行帐户：选择该法人实体下，存在银行对账单的银行帐户。为可选项，如果用户不输入，则将该法人所有的银行帐户都进行自动调节会计期间：选择需要对账的会计期间，为必选项。系统将自动将该会计期间及以前的所有企业账未达数据与银行账进行勾兑说明：假如此参数值选择为：2011-07，则系统将GL日期为2001-07-31日以前的所有日记账凭证行全部取出，与银行对账单进行勾兑匹配天数允差：首先，自动调节程序根据“事务处理日期+金额”为条件进行自动勾兑；然后，再根据“最近日期+金额”的方式进行自动勾兑，对于最近日期的计算，根据事务处理日期加上参数中的偏移天数计算说明：假如此参数值选择为：3，银行对账单日期是2011-05-15，则可以调节的企业账上数据的日期则从：2011-05-12到2011-05-18之间参数输入无误后，单击“确定”按钮，返回至“提交请求”对话框单击“提交”按钮，记住“请求编号”在“决定”对话框中选择“否”在“请求”窗口中查找“请求编号”，若未显示该编号，则点击“更新数据”按钮运行正常，则点击“提交新请