物资采购管理办法1121.docVIP

山东有限公司物资采购管理办法 目的为了实现高效廉价质优的采购目标，进一步适应市场经济条件下日益激烈的竞争环境，完善物资采购机制，形成批量优势，降低采购成本，规范采购行为，维护企业利益，确保供应质量，提高经济效益，特制定本办法。 范围本公司所有物资的采购，包括固定资产与非固定资产的采购均依本办法执行。管理部门物资采购的管理部门为，财务部及其他部门配合执行，应指定专人负责有关物资的采购工作。凡物资的采购、验收、保管及发放，均应经统一计划、统一订购、统一分配、统一调拨和统一管理。物资采购必须遵守的原则物资采购应当符合市场运行规律，通过招标、议标、询质比价等形式，体现公开、公平、公正、有序竞争择优选购，并坚持以下原则：1、坚持集中采购为主。争取批量效益的原则，尽力降低采购成本。2、坚持对供方进行资质审查的原则，以减少采购风险，提高供应保证程度。3、坚持质量合格、价格合理、售后服务好和交货及时的原则，供方所供物资许可证的产品必须是定点生产厂家的产品，需要鉴定的产品必须是经鉴定过的产品。4、坚持先调剂后采购的原则，努力盘活存量资产。5、坚持进行全成本核算的原则，把“到达价”作为比价的依据。6、坚持在保证质量，价格合理的前提下，优先采购信用等级高的供应商提供的物资，保证货源的优质稳定。采购流程：采购计划采购申请部门经理（总经理）审批?（库存核实）询价采购订单、合同部门经理审批货到验收入库（收料单或入库单）发票单据齐全部门经理审核财务经理审核支付供应商物资采购计划的编制各使用部门应根据现有物资的供应能力和次年的工作任务，提出次年的物资购置计划，并于当年月上旬报，由汇总后编制出年度物资采购计划(初稿)报中心分管领导，由分管领导召集有关人员开会进行审查，经审查后的物资购置计划上报批准生效。物资采购合同的签订与履行长期、批量订货实行招标采购，货比三家，使用部门应对所需物资提出详细技术要求，并参与同供货方进行的技术谈判。指定专人询价，并根据收集到的报价资料，由公司分管领导负责召集有关部门组成招投标小组，小组成员集体讨论，确定中标厂商。物资采购合同统一由签订，设备采购入库手续归口由组织办理。经济合同的执行应做到谁经办谁负责，设备到货后经办人应及时组织有关人员按合同内容进行验收，使用部门确认，办理入库手物资的验收物资的正常验收由牵头、使用部门派员配合。物资到货后，应按照合同及有关规定验收。验收后发现有问题，涉及到违反合同或不满足合同要求时，需要进行合同的更改或索赔等有关事项，由牵头，相关部门协助。有关索赔事项，应在诉讼时效期间内处理质量和其他有关问题，避免经济上不应有的损失。物资验收后应由记帐员填写“物资验收单”，签字后归档。物资仓库保管员验收后应及时填写“入单”，作为入帐依据。物资发放及发放前的保管物资仓库实行凭单发料，使用部门领用物资时必须在“出单”上签字才能生效，记帐员据此销帐。物资实行分类、分库保管。物资摆放整齐，标识齐全。物资保管员和记帐员坚持每季度对帐一次，年终进行清仓盘点，做到帐、物、资金三相符。罚则违反本办法规定，未给公司造成损失的，由提出整改意见，限期整改；造成损失的，报公司办公会议作出纪律处分。本制度解释权归。此规定至签发之日起开始执行。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?