山东高速集团有限公司关于17山高EB开始实施换股的.PDFVIP

证券代码：132008 证券简称：17 山高EB 换股代码：192008 换股简称：山高换股 山东高速集团有限公司 关于“17 山高EB”开始实施换股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。    重要内容提示：   可交换债代码：132008  可交换债简称：17 山高EB  可交换债换股代码：192008  可交换债换股简称：山高换股  换股价格：人民币9.80 元/股  换股起止日期：本期债券换股期限2018 年4 月26 日至2022 年4 月23 日止(若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日) 经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会” ）“证监许可[2016]940 号” 文核准，山东高速集团有限公司（以下简称“本公司、公司”）于2017 年 4 月 24 日面向公众投资者公开发行了2,500 万张可交换公司债券（以下简称“可交换 债” ），标的股票为本公司持有的山东高速股份有限公司（以下简称“ 山东高速股 份” ）A 股股票。经上交所同意，本次可交换债于2017 年5 月 11 日起在上海证 券交易所（以下简称“上交所”）上市，债券简称“17 山高EB” ，债券代码“132008” 。 根据有关规定和《山东高速集团有限公司公开发行2017 年可交换公司债券募集 说明书》（以下简称“募集说明书” ）的约定，“17 山高EB” 自2018 年4 月26 日起 可交换为本公司所持的山东高速股份 A 股股票。现将有关换股事宜公告如下， 特提醒“17 山高EB”持有人注意： 1  一、债券发行相关情况 1、发行规模：25 亿元人民币 2 、票面金额：每张面值100 元，共计2,500 万张 3、债券年限：发行首日起5 年 4 、票面利率：本次债券为固定利率债券，票面年利率为1.70% 二、换股的具体程序 1、换股起止日 本期可交换债券换股期限自可交换债发行结束日满 12 个月后的第一个交易 日起至可交换债券到期日止，即2018 年4 月26 日至2022 年4 月23 日止（若到 期日为法定节假或休息日，则顺延至下一个交易）。 2、换股申报的手续及声明事项 换股申报将通过上交所交易系统按报盘方式进行。可交换债持有人可以将自 己账户内的“17 山高EB”全部或者部分申报转为本公司所持的山东高速股份A 股 股票。换股交收完成后，换得的股票可在下一交易日进行交易。 可交换债持有人申报换股的最小单位为一手，一手可交换债总面值为 1,000.00 元，交换为标的股票的最小单位为一股。 换股申请一经确认不能撤单。若持有人申报换股的债券数量大于其实际持有 可交换债余额，该换股申请交收失败（不办理部分交收）。 3、换股申报时间 本次可交换债券持有人须在换股期内的换股申报时间提交换股申报。换股申 报时间是指在换股期内上交所交易日的正常交易时间，但公司按有关规定申报停 止换股的期间除外。 2  4、“17 山高EB” 的注销 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对换股申报确认有效后，将记减 （注销）持有人的可交换债数额，同时记加持有人相应的标的股票股份数额。 5、股份登记事项及因换股而配发的股份所享有的权益  可交换债经换股后所增加的股票将自动记入投资者的证券账户。因可交换债 换股而增加的标的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当 日登记在册的所有股东均享受当期股利，并可于换股后下一个交易日上市流通。 6、换股过程中的有关税费 换股过程中有关税费需由可交换债持有人自行负担，除非公司应该交纳该类 税费或者公司对该类税费负有代扣代缴义务。 7、换股年度利率及