苏交科集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的.PDF

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2018-019 苏交科集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第21 号：上市公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，苏交科集团股份有 限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017 年 12 月31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 1、实际募集资金金额、资金到位时间 （1）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2026号 《关于核准苏交科 集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司由主 承销商中信建投证券股份有限公司采取 “网下向配售对象询价配售和网上向社 会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A股）6,000 万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币13.30元，共募集资金 798,000,000.00元，扣除承销费和保荐费47,800,000.00元后的募集资金为人民 币 750,200,000.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2011年12月 30日分别汇入本公司在上海浦东发展银行南京分行城西支行开设的银行账户（账 号：9309155260000457）内。另减除审计费、律师费、股份登记费和信息披露费 等其他发行费用 9,250,850.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币 740,949,150.00元。上述募集资金业经天衡会计师事务所有限公司验证，并由其 出具天衡验字（2011）124号《验资报告》。 2、本年度使用金额及当前余额情况表 （人民币单位:万元） 募集资金专户摘要 金额 1、截至2016 年12 月31 日止专户余额 1,712.42 2、募集资金专户资金的增加项 (1)本期募集资金 - (2)利息收入扣除手续费净额 18.10 小计 18.10 3、募集资金专户资金的减少项 (1)对募集资金项目的投入 - (2)收购厦门市市政工程设计院有限公司股权 634.18 (3)补充流动资金 小计 634.18 4、截至2017 年12 月31 日止专户余额 1,096.34 （二）非公开发行股份 1、2015 年非公开发行股票 （1）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]773号《关于核准苏交科集团股份 有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向实际控制人符冠华、王军华及苏 交科第1期员工持股计划非公开发行股票4,600万股，发行价格为8.13元/股。由于 2014年利润分配方案于2015年5月6日实施完毕，本次非公开发行的发行价格调整 为8.03元/股 （除息）。截至2015年5月22日止，公司已收到符冠华、王军华及苏 交